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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 900.00 | 174 608.00 | 10 292.00 | 184 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 652.00 | 81 306.00 | 15 346.00 | 96 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 880 877.00 | 131 345.00 | 749 531.00 | 880 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 227.00 | | 49 227.00 | 49 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 494 164.00 | 6 416 197.00 | 4 077 967.00 | 10 494 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 554.00 | | 29 554.00 | 29 554.00 |
BN En cours de production de biens | 20 156.00 | | 20 156.00 | 20 156.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 318 584.00 | 318 584.00 | | 318 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 430.00 | | 253 430.00 | 253 430.00 |
BZ Autres créances | 909 871.00 | | 909 871.00 | 909 871.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 3 924 607.00 | | 3 924 607.00 | 3 924 607.00 |
CF Disponibilités | 41 156.00 | | 41 156.00 | 41 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 330 479.00 | | 330 479.00 | 330 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 827 836.00 | 318 584.00 | 5 509 253.00 | 5 827 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 322 000.00 | 6 734 780.00 | 9 587 220.00 | 16 322 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 227.00 | | | 49 227.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 9 280 514.00 | 6 026 943.00 | 3 253 572.00 | 9 280 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 781.00 | 258 608.00 | | 520 781.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 477 080.00 | 266 273.00 | | 5 477 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
DG Autres réserves | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
DH Report à nouveau | -3 278 316.00 | -2 379 205.00 | | -3 278 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 074 238.00 | -899 111.00 | | -1 074 238.00 |
DJ Subventions d’investissement | 836 101.00 | 1 345 255.00 | | 836 101.00 |
DL TOTAL (I) | 2 499 592.00 | -1 389 995.00 | | 2 499 592.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 749 979.00 | 1 563 684.00 | | 749 979.00 |
DN Avances conditionnées | 3 751 800.00 | 3 751 800.00 | | 3 751 800.00 |
DO TOTAL (II) | 4 501 779.00 | 5 315 484.00 | | 4 501 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 90 000.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 408.00 | 48 376.00 | | 199 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 952.00 | | | 192 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 657.00 | 340 348.00 | | 1 280 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 862 831.00 | 836 104.00 | | 862 831.00 |
EA Autres dettes | | 1 694.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 585 848.00 | 1 316 522.00 | | 2 585 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 587 220.00 | 5 242 011.00 | | 9 587 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 382 896.00 | 1 316 522.00 | | 2 382 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 806 183.00 | | 1 699 646.00 | 8 806 183.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 159 170.00 | | 1 121 344.00 | 8 159 170.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 665.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 665.00 | 49 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 665.00 | 10 494 164.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 280 514.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 162 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 679.00 | | 565 749.00 | 596 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 339.00 | | 12 553.00 | 48 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 085 054.00 | 1 199 798.00 | | 5 085 054.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 872 085.00 | 1 154 857.00 | | 4 872 085.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 741.00 | 254.00 | | 1 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 228.00 | 44 686.00 | | 211 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 131 345.00 | | | 131 345.00 |
6N Sur stocks et en cours | 318 584.00 | | | 318 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 449 929.00 | | | 449 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 929.00 | | | 449 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 749 979.00 | 749 979.00 | | 749 979.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 280 657.00 | 1 280 657.00 | | 1 280 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 513 025.00 | 513 025.00 | | 513 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 620.00 | 224 620.00 | | 224 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 210 400.00 | 210 400.00 | | 210 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 227.00 | 49 227.00 | | 49 227.00 |
UX Autres créances clients | 253 430.00 | 253 430.00 | | 253 430.00 |
VB T. V. A. | 283 751.00 | 283 751.00 | | 283 751.00 |
VC Groupe et associés | 3 385 028.00 | 3 385 028.00 | | 3 385 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 40 000.00 | 10 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 198 742.00 | 198 742.00 | | 198 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172 794.00 | 172 794.00 | | 172 794.00 |
VP Divers | 313 143.00 | 313 143.00 | | 313 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 236.00 | 48 236.00 | | 48 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890 162.00 | 890 162.00 | | 890 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 330 479.00 | 330 479.00 | | 330 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 678 013.00 | 5 678 013.00 | | 5 678 013.00 |
VW T.V.A. | 76 950.00 | 76 950.00 | | 76 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 353 275.00 | 3 343 275.00 | 10 000.00 | 3 353 275.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |