| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 489.00 | 8 520.00 | 969.00 | 9 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 802.00 | 99 343.00 | 80 458.00 | 179 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 612.00 | 79 769.00 | 25 843.00 | 105 612.00 |
AV Immobilisations en cours | 226 183.00 | 131 345.00 | 94 838.00 | 226 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 677.00 | | 21 677.00 | 21 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 496 673.00 | 4 158 271.00 | 3 338 403.00 | 7 496 673.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 319 020.00 | 319 020.00 | | 319 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 274.00 | | 7 274.00 | 7 274.00 |
BZ Autres créances | 842 287.00 | | 842 287.00 | 842 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 530 543.00 | | 530 543.00 | 530 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 079.00 | | 94 079.00 | 94 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 793 204.00 | 319 020.00 | 1 474 183.00 | 1 793 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 289 877.00 | 4 477 291.00 | 4 812 586.00 | 9 289 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 677.00 | | | 21 677.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 953 911.00 | 3 839 293.00 | 3 114 618.00 | 6 953 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 608.00 | 208 267.00 | | 258 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 273.00 | 6 117 598.00 | | 266 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
DG Autres réserves | 10 749.00 | 61 090.00 | | 10 749.00 |
DH Report à nouveau | -1 068 180.00 | -5 366 847.00 | | -1 068 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 311 025.00 | -1 552 658.00 | | -1 311 025.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 373 044.00 | 1 487 442.00 | | 1 373 044.00 |
DL TOTAL (I) | -463 096.00 | 962 328.00 | | -463 096.00 |
DN Avances conditionnées | 3 751 800.00 | 3 751 800.00 | | 3 751 800.00 |
DO TOTAL (II) | 3 751 800.00 | 3 751 800.00 | | 3 751 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 000.00 | 181 616.00 | | 130 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 642.00 | 327 848.00 | | 29 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 609 112.00 | 646 369.00 | | 609 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 743 192.00 | 723 364.00 | | 743 192.00 |
EA Autres dettes | 11 936.00 | 31 171.00 | | 11 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 882.00 | 1 910 369.00 | | 1 523 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 812 586.00 | 6 624 496.00 | | 4 812 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 882.00 | 1 780 369.00 | | 1 523 882.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 642.00 | | | 29 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 504 509.00 | | 881 504.00 | 8 504 509.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 790 444.00 | | 872 534.00 | 7 790 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 889 340.00 | 7 496 673.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 709 067.00 | 6 953 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 273.00 | 511 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 059.00 | | 1 430.00 | 8 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 680.00 | | 7 189.00 | 684 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 325.00 | | 352.00 | 21 325.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 217 932.00 | 1 090 981.00 | 1 281 988.00 | 4 217 932.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 079 069.00 | 1 042 212.00 | 1 281 988.00 | 4 079 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 059.00 | 461.00 | | 8 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 803.00 | 48 309.00 | | 130 803.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 311 618.00 | | 180 273.00 | 311 618.00 |
6N Sur stocks et en cours | 319 020.00 | | | 319 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 630 638.00 | | 180 273.00 | 630 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 630 638.00 | | 180 273.00 | 630 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 180 273.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 739.00 | 23 739.00 | | 23 739.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 609 112.00 | 609 112.00 | | 609 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 401 716.00 | 401 716.00 | | 401 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 292.00 | 172 292.00 | | 172 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 677.00 | 21 677.00 | | 21 677.00 |
UX Autres créances clients | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
VB T. V. A. | 96 490.00 | | | 96 490.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 903.00 | 5 903.00 | | 5 903.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 871.00 | | | 375 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 205 722.00 | | | 205 722.00 |
VP Divers | 460 742.00 | | | 460 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 253.00 | 167 253.00 | | 167 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 333.00 | | | 79 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 079.00 | | | 94 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 965 317.00 | 965 317.00 | | 965 317.00 |
VW T.V.A. | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 882.00 | 1 523 882.00 | | 1 523 882.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |