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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
AP Constructions | 1 933 001.00 | 6 733.00 | 1 926 268.00 | 1 933 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 474.00 | 194 780.00 | 121 694.00 | 316 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 068.00 | 87 357.00 | 42 711.00 | 130 068.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 51 470.00 | | 51 470.00 | 51 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 660 393.00 | 7 360 813.00 | 7 299 580.00 | 14 660 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 604.00 | | 27 604.00 | 27 604.00 |
BN En cours de production de biens | 80 889.00 | | 80 889.00 | 80 889.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 446 170.00 | 309 396.00 | 136 774.00 | 446 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 608.00 | | 1 127 608.00 | 1 127 608.00 |
BZ Autres créances | 1 391 366.00 | | 1 391 366.00 | 1 391 366.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 2 733 789.00 | | 2 733 789.00 | 2 733 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 311 051.00 | | 311 051.00 | 311 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 118 475.00 | 309 396.00 | 5 809 079.00 | 6 118 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 778 869.00 | 7 670 209.00 | 13 108 659.00 | 20 778 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 470.00 | | | 51 470.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 12 227 386.00 | 7 069 949.00 | 5 157 437.00 | 12 227 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 586 558.00 | 520 781.00 | | 586 558.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 310 296.00 | 2 198 764.00 | | 3 310 296.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
DG Autres réserves | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -556 231.00 | -1 074 238.00 | | -556 231.00 |
DJ Subventions d’investissement | 576 078.00 | 836 101.00 | | 576 078.00 |
DL TOTAL (I) | 3 934 886.00 | 2 499 592.00 | | 3 934 886.00 |
DN Avances conditionnées | 4 151 800.00 | 3 751 800.00 | | 4 151 800.00 |
DO TOTAL (II) | 4 151 800.00 | 3 751 800.00 | | 4 151 800.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 321 420.00 | 749 979.00 | | 321 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 000.00 | 50 000.00 | | 1 155 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 956.00 | 199 408.00 | | 331 956.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 435 277.00 | 192 952.00 | | 435 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 831 019.00 | 1 280 657.00 | | 1 831 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 781 047.00 | 862 831.00 | | 781 047.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 152.00 | | | 28 152.00 |
EA Autres dettes | | 210 400.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 102.00 | | | 138 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 021 973.00 | 3 546 228.00 | | 5 021 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 108 659.00 | 9 797 620.00 | | 13 108 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 441 696.00 | 3 343 275.00 | | 3 441 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 494 164.00 | | 6 099 230.00 | 10 494 164.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 280 514.00 | | 2 946 872.00 | 9 280 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 933 001.00 | | 14 660 393.00 | 1 933 001.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 227 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 933 001.00 | | 2 379 543.00 | 1 933 001.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 428.00 | | 3 150 116.00 | 1 162 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 227.00 | | 2 243.00 | 49 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 284 851.00 | 1 075 962.00 | | 6 284 851.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 026 943.00 | 1 043 006.00 | | 6 026 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 914.00 | 32 956.00 | | 255 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 131 345.00 | | 131 345.00 | 131 345.00 |
6N Sur stocks et en cours | 318 584.00 | | 9 188.00 | 318 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 449 929.00 | | 140 533.00 | 449 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 929.00 | | 140 533.00 | 449 929.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 140 533.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 321 420.00 | 321 420.00 | | 321 420.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 831 019.00 | 1 831 019.00 | | 1 831 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 048.00 | 96 048.00 | | 96 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340 986.00 | 340 986.00 | | 340 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 152.00 | 28 152.00 | | 28 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 102.00 | 138 102.00 | | 138 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 470.00 | | 51 470.00 | 51 470.00 |
UX Autres créances clients | 1 127 608.00 | 1 127 608.00 | | 1 127 608.00 |
VB T. V. A. | 406 461.00 | 406 461.00 | | 406 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 155 000.00 | 10 000.00 | 1 145 000.00 | 1 155 000.00 |
VI Groupe et associés | 331 889.00 | 162 626.00 | 169 263.00 | 331 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 145 000.00 | | | 1 145 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 468 560.00 | | | 468 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 523 859.00 | 523 859.00 | | 523 859.00 |
VP Divers | 407 046.00 | 407 046.00 | | 407 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 079.00 | 156 079.00 | | 156 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 311 051.00 | 311 051.00 | | 311 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 881 495.00 | 2 830 025.00 | 51 470.00 | 2 881 495.00 |
VW T.V.A. | 187 935.00 | 187 935.00 | | 187 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 586 696.00 | 3 272 433.00 | 1 314 263.00 | 4 586 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |