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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 995.00 | 1 741.00 | 254.00 | 1 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 900.00 | 135 267.00 | 49 633.00 | 184 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 178.00 | 75 961.00 | 19 217.00 | 95 178.00 |
AV Immobilisations en cours | 316 601.00 | 131 345.00 | 185 256.00 | 316 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 339.00 | | 48 339.00 | 48 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 806 183.00 | 5 216 399.00 | 3 589 784.00 | 8 806 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 108.00 | | 59 108.00 | 59 108.00 |
BN En cours de production de biens | 20 156.00 | | 20 156.00 | 20 156.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 318 584.00 | 318 584.00 | | 318 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 043 756.00 | | 1 043 756.00 | 1 043 756.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 320 168.00 | | 320 168.00 | 320 168.00 |
CF Disponibilités | 142 211.00 | | 142 211.00 | 142 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 828.00 | | 66 828.00 | 66 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 810.00 | 318 584.00 | 1 652 227.00 | 1 970 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 776 993.00 | 5 534 983.00 | 5 242 011.00 | 10 776 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 339.00 | | | 48 339.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 159 170.00 | 4 872 085.00 | 3 287 085.00 | 8 159 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 608.00 | 258 608.00 | | 258 608.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 266 273.00 | 266 273.00 | | 266 273.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
DG Autres réserves | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
DH Report à nouveau | -2 379 205.00 | -1 068 180.00 | | -2 379 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -899 111.00 | -1 311 025.00 | | -899 111.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 345 255.00 | 1 373 044.00 | | 1 345 255.00 |
DL TOTAL (I) | -1 389 995.00 | -463 096.00 | | -1 389 995.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1 563 684.00 | | | 1 563 684.00 |
DN Avances conditionnées | 3 751 800.00 | 3 751 800.00 | | 3 751 800.00 |
DO TOTAL (II) | 5 315 484.00 | 3 751 800.00 | | 5 315 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | 130 000.00 | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 376.00 | 29 642.00 | | 48 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 348.00 | 609 112.00 | | 340 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 836 104.00 | 743 192.00 | | 836 104.00 |
EA Autres dettes | 1 694.00 | 11 936.00 | | 1 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 522.00 | 1 523 882.00 | | 1 316 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 242 011.00 | 4 812 586.00 | | 5 242 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 316 522.00 | 1 523 882.00 | | 1 316 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 496 673.00 | | 1 384 165.00 | 7 496 673.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 953 911.00 | | 1 205 259.00 | 6 953 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 225.00 | 48 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 656.00 | 8 806 183.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 159 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 494.00 | 1 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 937.00 | 596 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 489.00 | | | 9 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 511 596.00 | | 152 019.00 | 511 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 677.00 | | 26 888.00 | 21 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 026 925.00 | 1 078 624.00 | 20 496.00 | 4 026 925.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 839 293.00 | 1 032 792.00 | | 3 839 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 520.00 | 715.00 | 7 494.00 | 8 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 112.00 | 45 117.00 | 13 002.00 | 179 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 131 345.00 | | | 131 345.00 |
6N Sur stocks et en cours | 319 020.00 | | 437.00 | 319 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 366.00 | | 437.00 | 450 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 366.00 | | 437.00 | 450 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 437.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 348.00 | 340 348.00 | | 340 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 432 236.00 | 432 236.00 | | 432 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 292.00 | 183 292.00 | | 183 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 339.00 | 48 339.00 | | 48 339.00 |
VB T. V. A. | 68 231.00 | 68 231.00 | | 68 231.00 |
VC Groupe et associés | 320 168.00 | 320 168.00 | | 320 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 47 776.00 | 47 776.00 | | 47 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 353.00 | | | 81 353.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225 086.00 | 225 086.00 | | 225 086.00 |
VP Divers | 559 617.00 | 559 617.00 | | 559 617.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 585.00 | 205 585.00 | | 205 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 821.00 | 190 821.00 | | 190 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 828.00 | 66 828.00 | | 66 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 090.00 | 1 479 090.00 | | 1 479 090.00 |
VW T.V.A. | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 522.00 | 1 316 522.00 | | 1 316 522.00 |