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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
AP Constructions | 1 996 357.00 | 89 058.00 | 1 907 299.00 | 1 996 357.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 795.00 | 226 959.00 | 125 836.00 | 352 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 081.00 | 104 741.00 | 52 340.00 | 157 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115 127.00 | | 115 127.00 | 115 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 756 552.00 | 8 911 850.00 | 11 844 702.00 | 20 756 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 694 199.00 | | 694 199.00 | 694 199.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 773 094.00 | 367 339.00 | 405 755.00 | 773 094.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 390.00 | | 246 390.00 | 246 390.00 |
BZ Autres créances | 2 302 694.00 | | 2 302 694.00 | 2 302 694.00 |
CF Disponibilités | 9 003 348.00 | | 9 003 348.00 | 9 003 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170 700.00 | | 170 700.00 | 170 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 190 425.00 | 367 339.00 | 12 823 086.00 | 13 190 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 946 977.00 | 9 279 189.00 | 24 667 788.00 | 33 946 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 115 127.00 | | | 115 127.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 18 123 197.00 | 8 489 097.00 | 9 634 100.00 | 18 123 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 611 986.00 | 586 558.00 | | 611 986.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 190 500.00 | 3 310 296.00 | | 4 190 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 436.00 | 7 436.00 | | 7 436.00 |
DG Autres réserves | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -230 921.00 | -556 231.00 | | -230 921.00 |
DJ Subventions d’investissement | 913 727.00 | 576 078.00 | | 913 727.00 |
DL TOTAL (I) | 5 503 477.00 | 3 934 886.00 | | 5 503 477.00 |
DN Avances conditionnées | 4 779 136.00 | 4 151 800.00 | | 4 779 136.00 |
DO TOTAL (II) | 4 779 136.00 | 4 151 800.00 | | 4 779 136.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 804 005.00 | 321 420.00 | | 2 804 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 645 000.00 | 1 155 000.00 | | 2 645 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 945.00 | 331 956.00 | | 165 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 996.00 | 435 277.00 | | 155 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 858.00 | 1 831 019.00 | | 1 232 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 435 764.00 | 781 047.00 | | 5 435 764.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 152.00 | | |
EA Autres dettes | 1 770 329.00 | | | 1 770 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 278.00 | 138 102.00 | | 175 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 385 175.00 | 5 021 973.00 | | 14 385 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 667 788.00 | 13 108 659.00 | | 24 667 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 229 179.00 | 3 441 696.00 | | 14 229 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 660 393.00 | | 6 323 303.00 | 14 660 393.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 227 386.00 | | 6 059 236.00 | 12 227 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 243.00 | 125 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 191 442.00 | 227 145.00 | 20 756 552.00 | 191 442.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 191 442.00 | 18 125 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 214 902.00 | 2 506 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 995.00 | | 28 018.00 | 1 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 379 543.00 | | 150 150.00 | 2 379 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 470.00 | | 85 900.00 | 51 470.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 360 813.00 | 1 551 037.00 | | 7 360 813.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 069 949.00 | 1 419 148.00 | | 7 069 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 870.00 | 131 889.00 | | 288 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 309 396.00 | 57 943.00 | | 309 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 309 396.00 | 57 943.00 | | 309 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 309 396.00 | 57 943.00 | | 309 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 943.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 804 005.00 | 2 804 005.00 | | 2 804 005.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 934 041.00 | 4 934 041.00 | | 4 934 041.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 858.00 | 1 232 858.00 | | 1 232 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 225 098.00 | 225 098.00 | | 225 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 340.00 | 169 340.00 | | 169 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 770 329.00 | 1 770 329.00 | | 1 770 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 278.00 | 175 278.00 | | 175 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115 127.00 | 115 127.00 | | 115 127.00 |
UX Autres créances clients | 246 390.00 | 246 390.00 | | 246 390.00 |
VB T. V. A. | 256 011.00 | 256 011.00 | | 256 011.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 045 000.00 | 198 000.00 | 2 847 000.00 | 3 045 000.00 |
VI Groupe et associés | 165 945.00 | 165 945.00 | | 165 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 638 047.00 | | | 9 638 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 486.00 | | | 331 486.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 403 429.00 | 1 403 429.00 | | 1 403 429.00 |
VP Divers | 542 388.00 | 542 388.00 | | 542 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 220.00 | 66 220.00 | | 66 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 865.00 | 100 865.00 | | 100 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170 700.00 | 170 700.00 | | 170 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 834 910.00 | 2 834 910.00 | | 2 834 910.00 |
VW T.V.A. | 41 065.00 | 41 065.00 | | 41 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 629 179.00 | 11 782 179.00 | 2 847 000.00 | 14 629 179.00 |