| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 564.00 | 82 902.00 | 28 662.00 | 111 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 349.00 | 296 488.00 | 297 861.00 | 594 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 581.00 | | 12 581.00 | 12 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 372 943.00 | 385 889.00 | 1 987 054.00 | 2 372 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 445.00 | | 21 445.00 | 21 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 208 999.00 | | 208 999.00 | 208 999.00 |
BZ Autres créances | 735 601.00 | | 735 601.00 | 735 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 64 628.00 | | 64 628.00 | 64 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 240.00 | | 1 031 240.00 | 1 031 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 421 475.00 | 385 889.00 | 3 035 585.00 | 3 421 475.00 |
CU Autres participations | 1 097 949.00 | | 1 097 949.00 | 1 097 949.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 292.00 | | 17 292.00 | 17 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 200.00 | 106 200.00 | | 106 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 795 000.00 | 795 000.00 | | 795 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
DH Report à nouveau | 50 904.00 | 441.00 | | 50 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 396.00 | 170 462.00 | | 70 396.00 |
DK Provisions réglementées | 71 596.00 | 50 596.00 | | 71 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 104 715.00 | 1 133 320.00 | | 1 104 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974 188.00 | 822 583.00 | | 974 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 937.00 | 482 393.00 | | 442 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 441.00 | 293 114.00 | | 365 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 478.00 | 199 150.00 | | 138 478.00 |
EA Autres dettes | 9 825.00 | 19 825.00 | | 9 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 930 870.00 | 1 817 063.00 | | 1 930 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 035 585.00 | 2 950 383.00 | | 3 035 585.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 251 553.00 | | 2 251 553.00 | 2 251 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 251 553.00 | | 2 251 553.00 | 2 251 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 418 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 556 211.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 728 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 893.00 | |
GE Autres charges | | | 70 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 281 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 727.00 | | | 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 727.00 | | | 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 120.00 | 5 132.00 | | 3 120.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 120.00 | 26 131.00 | | 24 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 393.00 | -26 131.00 | | -23 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 148.00 | 73 132.00 | | 18 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 419 214.00 | 2 569 934.00 | | 2 419 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 348 818.00 | 2 399 472.00 | | 2 348 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 396.00 | 170 462.00 | | 70 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 367 552.00 | | 5 391.00 | 2 367 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 110 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 372 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 705 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 500.00 | | | 556 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 521.00 | | 5 391.00 | 700 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110 531.00 | | | 1 110 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 576.00 | 71 314.00 | | 314 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 289.00 | 1 211.00 | | 5 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 287.00 | 70 102.00 | | 309 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 50 596.00 | 21 000.00 | | 50 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 596.00 | 21 000.00 | | 50 596.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 441.00 | 365 441.00 | | 365 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 795.00 | 34 795.00 | | 34 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 318.00 | 69 318.00 | | 69 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
UX Autres créances clients | 208 999.00 | | | 208 999.00 |
VB T. V. A. | 42 796.00 | | | 42 796.00 |
VC Groupe et associés | 591 000.00 | | | 591 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 009.00 | 41 009.00 | | 41 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933 179.00 | 230 372.00 | 702 807.00 | 933 179.00 |
VI Groupe et associés | 441 873.00 | 441 873.00 | | 441 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 513.00 | | | 246 513.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 89 786.00 | | | 89 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 957 548.00 | 944 967.00 | 12 581.00 | 957 548.00 |
VW T.V.A. | 33 024.00 | 33 024.00 | | 33 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 930 870.00 | 1 228 063.00 | 702 807.00 | 1 930 870.00 |