| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 080.00 | 25.00 | 15 055.00 | 15 080.00 |
AH Fonds commercial | 1 727 192.00 | | 1 727 192.00 | 1 727 192.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 510.00 | 151 642.00 | 73 868.00 | 225 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 304 507.00 | 737 517.00 | 566 990.00 | 1 304 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 616.00 | | 40 616.00 | 40 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 319 405.00 | 895 684.00 | 2 423 722.00 | 3 319 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 126.00 | | 58 126.00 | 58 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 874.00 | | 96 874.00 | 96 874.00 |
BZ Autres créances | 773 275.00 | | 773 275.00 | 773 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 255 354.00 | | 255 354.00 | 255 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 607.00 | | 9 607.00 | 9 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 435.00 | | 1 193 435.00 | 1 193 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 557 924.00 | 895 684.00 | 3 662 241.00 | 4 557 924.00 |
CU Autres participations | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 45 084.00 | | 45 084.00 | 45 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 200.00 | 106 200.00 | | 106 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 795 000.00 | 795 000.00 | | 795 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
DH Report à nouveau | 121 300.00 | 50 904.00 | | 121 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 282 968.00 | 70 396.00 | | 282 968.00 |
DK Provisions réglementées | | 71 596.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 316 088.00 | 1 104 715.00 | | 1 316 088.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 766 638.00 | | | 766 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 807.00 | 974 188.00 | | 702 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801.00 | 442 937.00 | | 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 289.00 | 365 441.00 | | 573 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 611.00 | 138 478.00 | | 301 611.00 |
EA Autres dettes | 1 008.00 | 9 825.00 | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 346 153.00 | 1 930 870.00 | | 2 346 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 662 241.00 | 3 035 585.00 | | 3 662 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 255 446.00 | | 4 255 446.00 | 4 255 446.00 |
FG Production vendue services | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 256 384.00 | | 4 256 384.00 | 4 256 384.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 454 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 048 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 043 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 267 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 209.00 | |
GE Autres charges | | | 135 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 112 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 558.00 | 727.00 | | 10 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 558.00 | 727.00 | | 10 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 915.00 | 3 120.00 | | 12 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 21 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 915.00 | 24 120.00 | | 12 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 357.00 | -23 393.00 | | -2 357.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 148.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 464 873.00 | 2 419 214.00 | | 4 464 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 181 905.00 | 2 348 818.00 | | 4 181 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 282 968.00 | 70 396.00 | | 282 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 372 943.00 | | 2 044 412.00 | 2 372 943.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 080.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 616.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 097 949.00 | 40 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 097 949.00 | 3 319 405.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 733 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 530 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 500.00 | | 1 177 192.00 | 556 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 912.00 | | 824 105.00 | 705 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 110 531.00 | | 28 035.00 | 1 110 531.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 889.00 | 509 794.00 | | 385 889.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 25.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 389.00 | 509 770.00 | | 379 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 71 596.00 | | 71 596.00 | 71 596.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 596.00 | | 71 596.00 | 71 596.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 766 638.00 | 532 861.00 | 233 777.00 | 766 638.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 289.00 | 573 289.00 | | 573 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 275.00 | 168 275.00 | | 168 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 741.00 | 127 741.00 | | 127 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 616.00 | | | 40 616.00 |
UX Autres créances clients | 96 874.00 | | | 96 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 059.00 | | | 3 059.00 |
VB T. V. A. | 63 129.00 | | | 63 129.00 |
VC Groupe et associés | 579 934.00 | | | 579 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 807.00 | 235 266.00 | 467 541.00 | 702 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 372.00 | | | 230 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 327.00 | | | 96 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 076.00 | | | 30 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 607.00 | | | 9 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 372.00 | 879 755.00 | 40 616.00 | 920 372.00 |
VW T.V.A. | 5 595.00 | 5 595.00 | | 5 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 346 153.00 | 1 644 835.00 | 701 318.00 | 2 346 153.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |