| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 080.00 | 8 445.00 | 6 635.00 | 15 080.00 |
AH Fonds commercial | 1 727 192.00 | | 1 727 192.00 | 1 727 192.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 943.00 | 198 410.00 | 37 533.00 | 235 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 407 003.00 | 1 039 235.00 | 367 768.00 | 1 407 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 308.00 | | 41 308.00 | 41 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 433 026.00 | 1 252 590.00 | 2 180 437.00 | 3 433 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 340.00 | | 43 340.00 | 43 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 235 574.00 | | 235 574.00 | 235 574.00 |
BZ Autres créances | 1 051 494.00 | | 1 051 494.00 | 1 051 494.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 61 244.00 | | 61 244.00 | 61 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 394 090.00 | | 1 394 090.00 | 1 394 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 828 200.00 | 1 252 590.00 | 3 575 610.00 | 4 828 200.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 083.00 | | 1 083.00 | 1 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 200.00 | 106 200.00 | | 106 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 795 000.00 | 795 000.00 | | 795 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
DH Report à nouveau | 83 807.00 | 428.00 | | 83 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 297.00 | 83 379.00 | | 12 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 923.00 | 995 626.00 | | 1 007 923.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 481.00 | 12 581.00 | | 8 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 481.00 | 12 581.00 | | 8 481.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 512 000.00 | 689 452.00 | | 512 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 448 343.00 | 758 464.00 | | 1 448 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 927.00 | 492.00 | | 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 297.00 | 336 815.00 | | 377 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 526.00 | 266 312.00 | | 220 526.00 |
EA Autres dettes | | 8 320.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 112.00 | | | 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 559 206.00 | 2 059 856.00 | | 2 559 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 575 610.00 | 3 068 063.00 | | 3 575 610.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 438 332.00 | | 1 438 332.00 | 1 438 332.00 |
FG Production vendue services | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 440 901.00 | | 1 440 901.00 | 1 440 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 493.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 591 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 095 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 659.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64 876.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 031 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 492.00 | 3 376.00 | | 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 492.00 | 3 376.00 | | 492.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 221.00 | 4 968.00 | | 8 221.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 221.00 | 4 968.00 | | 8 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 729.00 | -1 592.00 | | -7 729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 422.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 096 275.00 | 4 122 774.00 | | 2 096 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 978.00 | 4 039 396.00 | | 2 083 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 297.00 | 83 379.00 | | 12 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 917.00 | | | 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 402 043.00 | 34 115.00 | | 3 402 043.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 132.00 | | 3 433 026.00 | 3 132.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 733 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 132.00 | | 1 642 946.00 | 3 132.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 733 692.00 | | | 1 733 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 612 655.00 | 33 423.00 | | 1 612 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 616.00 | 692.00 | | 40 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 174 073.00 | 78 517.00 | | 1 174 073.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 057.00 | 2 388.00 | | 6 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 161 516.00 | 76 129.00 | | 1 161 516.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 581.00 | | 4 100.00 | 12 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 581.00 | | 4 100.00 | 12 581.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 512 000.00 | 512 000.00 | | 512 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 297.00 | 377 297.00 | | 377 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 444.00 | 119 444.00 | | 119 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 658.00 | 67 658.00 | | 67 658.00 |
8L Produits constatés d’avance | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 308.00 | | 41 308.00 | 41 308.00 |
UX Autres créances clients | 235 574.00 | 235 574.00 | | 235 574.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 836.00 | 19 836.00 | | 19 836.00 |
VB T. V. A. | 50 328.00 | 50 328.00 | | 50 328.00 |
VC Groupe et associés | 630 995.00 | 630 995.00 | | 630 995.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 138.00 | 49 138.00 | | 49 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 399 205.00 | 246 834.00 | 1 152 371.00 | 1 399 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 952 000.00 | | | 952 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 321.00 | | | 268 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VP Divers | 109 645.00 | 109 645.00 | | 109 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236 335.00 | 236 335.00 | | 236 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 330 615.00 | 1 289 307.00 | 41 308.00 | 1 330 615.00 |
VW T.V.A. | 23 294.00 | 23 294.00 | | 23 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 559 206.00 | 1 406 835.00 | 1 152 371.00 | 2 559 206.00 |