| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 080.00 | 6 057.00 | 9 023.00 | 15 080.00 |
AH Fonds commercial | 1 727 192.00 | | 1 727 192.00 | 1 727 192.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 343.00 | 190 127.00 | 45 216.00 | 235 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 377 312.00 | 971 389.00 | 405 923.00 | 1 377 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 616.00 | | 40 616.00 | 40 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 402 043.00 | 1 174 073.00 | 2 227 970.00 | 3 402 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 777.00 | | 40 777.00 | 40 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 120.00 | | 87 120.00 | 87 120.00 |
BZ Autres créances | 594 584.00 | | 594 584.00 | 594 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 61 408.00 | | 61 408.00 | 61 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 779.00 | | 12 779.00 | 12 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 867.00 | | 832 867.00 | 832 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 242 135.00 | 1 174 073.00 | 3 068 063.00 | 4 242 135.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 200.00 | 106 200.00 | | 106 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 795 000.00 | 795 000.00 | | 795 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
DH Report à nouveau | 428.00 | 122 268.00 | | 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 379.00 | 203 160.00 | | 83 379.00 |
DL TOTAL (I) | 995 626.00 | 1 237 247.00 | | 995 626.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 581.00 | | | 12 581.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 689 452.00 | 639 369.00 | | 689 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758 464.00 | 564 855.00 | | 758 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492.00 | 531.00 | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 815.00 | 442 252.00 | | 336 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 312.00 | 273 349.00 | | 266 312.00 |
EA Autres dettes | 8 320.00 | | | 8 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 059 856.00 | 1 920 357.00 | | 2 059 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 068 063.00 | 3 157 604.00 | | 3 068 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 809 573.00 | | 3 809 573.00 | 3 809 573.00 |
FG Production vendue services | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 812 460.00 | | 3 812 460.00 | 3 812 460.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 119 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 969 472.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 218 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 401 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 350.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 581.00 | |
GE Autres charges | | | 135 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 971 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 102.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 376.00 | 4 845.00 | | 3 376.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 376.00 | 5 845.00 | | 3 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 968.00 | 5 464.00 | | 4 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 260.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 968.00 | 5 724.00 | | 4 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 592.00 | 121.00 | | -1 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 122 774.00 | 4 273 541.00 | | 4 122 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 039 396.00 | 4 070 381.00 | | 4 039 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 379.00 | 203 160.00 | | 83 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 663.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 364 888.00 | 37 155.00 | | 3 364 888.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 616.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 402 043.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 733 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 612 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 733 692.00 | | | 1 733 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 575 499.00 | 37 155.00 | | 1 575 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 616.00 | | | 40 616.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 038 302.00 | 135 771.00 | | 1 038 302.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 041.00 | 3 016.00 | | 3 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028 761.00 | 132 755.00 | | 1 028 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 581.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 689 452.00 | 177 452.00 | 504 000.00 | 689 452.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 815.00 | 336 815.00 | | 336 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 807.00 | 142 807.00 | | 142 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 897.00 | 91 897.00 | | 91 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 422.00 | 17 422.00 | | 17 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 320.00 | 8 320.00 | | 8 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 616.00 | | 40 616.00 | 40 616.00 |
UX Autres créances clients | 87 120.00 | 87 120.00 | | 87 120.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VB T. V. A. | 31 135.00 | 31 135.00 | | 31 135.00 |
VC Groupe et associés | 464 934.00 | 464 934.00 | | 464 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212 859.00 | 212 859.00 | | 212 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 605.00 | 237 964.00 | 307 641.00 | 545 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 321 936.00 | | | 321 936.00 |
VP Divers | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 388.00 | 91 388.00 | | 91 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 779.00 | 12 779.00 | | 12 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 735 099.00 | 694 482.00 | 40 616.00 | 735 099.00 |
VW T.V.A. | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059 856.00 | 1 239 723.00 | 812 133.00 | 2 059 856.00 |