| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 080.00 | 11 461.00 | 3 619.00 | 15 080.00 |
AH Fonds commercial | 1 727 192.00 | | 1 727 192.00 | 1 727 192.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 376.00 | 206 310.00 | 31 066.00 | 237 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 428 297.00 | 1 111 778.00 | 316 519.00 | 1 428 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 308.00 | | 41 308.00 | 41 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 455 754.00 | 1 336 048.00 | 2 119 705.00 | 3 455 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 922.00 | | 58 922.00 | 58 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 344.00 | | 324 344.00 | 324 344.00 |
BZ Autres créances | 775 680.00 | | 775 680.00 | 775 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 88 102.00 | | 88 102.00 | 88 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 858.00 | | 1 249 858.00 | 1 249 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 705 611.00 | 1 336 048.00 | 3 369 563.00 | 4 705 611.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 200.00 | 106 200.00 | | 106 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 795 000.00 | 795 000.00 | | 795 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
DH Report à nouveau | 96 103.00 | 83 807.00 | | 96 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 150.00 | 12 297.00 | | 6 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 073.00 | 1 007 923.00 | | 1 014 073.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 481.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 481.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 432 000.00 | 512 000.00 | | 432 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 207 322.00 | 1 448 343.00 | | 1 207 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 451.00 | 927.00 | | 54 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 822.00 | 377 297.00 | | 388 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 453.00 | 220 526.00 | | 270 453.00 |
EA Autres dettes | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 112.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 355 490.00 | 2 559 206.00 | | 2 355 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 369 563.00 | 3 575 610.00 | | 3 369 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 056 245.00 | | 1 056 245.00 | 1 056 245.00 |
FG Production vendue services | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 059 473.00 | | 1 059 473.00 | 1 059 473.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 472 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 129.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 035 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 269 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 721 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 542.00 | |
GE Autres charges | | | 43 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 960 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 124.00 | 492.00 | | 16 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 124.00 | 492.00 | | 16 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 675.00 | 8 221.00 | | 39 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 675.00 | 8 221.00 | | 39 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 551.00 | -7 729.00 | | -23 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 051 376.00 | 2 096 275.00 | | 2 051 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 045 226.00 | 2 083 976.00 | | 2 045 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 150.00 | 12 297.00 | | 6 150.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 433 026.00 | | 22 727.00 | 3 433 026.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 080.00 | | | 15 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 308.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 455 754.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 733 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 665 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 733 692.00 | | | 1 733 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 642 946.00 | | 22 727.00 | 1 642 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 308.00 | | | 41 308.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252 590.00 | 83 457.00 | | 1 252 590.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 445.00 | 3 016.00 | | 8 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 645.00 | 80 441.00 | | 1 237 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 432 000.00 | 96 000.00 | 336 000.00 | 432 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 822.00 | 388 822.00 | | 388 822.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 333.00 | 118 333.00 | | 118 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 727.00 | 94 727.00 | | 94 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 308.00 | | 41 308.00 | 41 308.00 |
UX Autres créances clients | 324 344.00 | 324 344.00 | | 324 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 059.00 | 3 059.00 | | 3 059.00 |
VB T. V. A. | 44 300.00 | 44 300.00 | | 44 300.00 |
VC Groupe et associés | 564 868.00 | 564 868.00 | | 564 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 788.00 | 13 788.00 | | 13 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 193 534.00 | 258 144.00 | 935 390.00 | 1 193 534.00 |
VI Groupe et associés | 54 127.00 | 54 127.00 | | 54 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 671.00 | | | 285 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 985.00 | 34 985.00 | | 34 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 453.00 | 163 453.00 | | 163 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 942.00 | 1 102 634.00 | 41 308.00 | 1 143 942.00 |
VW T.V.A. | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 355 490.00 | 1 084 100.00 | 1 271 390.00 | 2 355 490.00 |