| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 672.00 | 21 558.00 | 114.00 | 21 672.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 072.00 | 352 714.00 | 548 357.00 | 901 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 215.00 | | 74 215.00 | 74 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 959.00 | 374 272.00 | 622 686.00 | 996 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 637.00 | | 22 637.00 | 22 637.00 |
BZ Autres créances | 937 619.00 | | 937 619.00 | 937 619.00 |
CF Disponibilités | 112 135.00 | | 112 135.00 | 112 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 171.00 | | 87 171.00 | 87 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 159 562.00 | | 1 159 562.00 | 1 159 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 521.00 | 374 272.00 | 1 782 249.00 | 2 156 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 334.00 | 413 334.00 | | 413 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 736 706.00 | 6 736 706.00 | | 6 736 706.00 |
DH Report à nouveau | -6 662 360.00 | -5 642 076.00 | | -6 662 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 344 280.00 | -1 020 284.00 | | -1 344 280.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 000.00 | 125 000.00 | | 50 000.00 |
DL TOTAL (I) | -806 600.00 | 612 680.00 | | -806 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 579 406.00 | 284 536.00 | | 1 579 406.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 495.00 | 125 773.00 | | 157 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 503 423.00 | 370 401.00 | | 503 423.00 |
EA Autres dettes | | 837.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 348 524.00 | | | 348 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 588 849.00 | 781 548.00 | | 2 588 849.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 782 249.00 | 1 394 227.00 | | 1 782 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 284.00 | 2 774 467.00 | 2 927 752.00 | 153 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 284.00 | 2 774 467.00 | 2 927 752.00 | 153 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 990.00 | |
FQ Autres produits | | | 227.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 929 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 180 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 709 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 983 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152 143.00 | |
GE Autres charges | | | 1 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 118 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 188 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 188 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 17 665.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 083.00 | | | 19 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 362.00 | | | 26 362.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 445.00 | 17 665.00 | | 45 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 683.00 | 1 008.00 | | 683.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 793.00 | 43 641.00 | | 50 793.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 476.00 | 44 649.00 | | 51 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 031.00 | -26 984.00 | | -6 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -850 483.00 | -513 894.00 | | -850 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 975 414.00 | 2 176 043.00 | | 2 975 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 319 694.00 | 3 196 327.00 | | 4 319 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 344 280.00 | -1 020 284.00 | | -1 344 280.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 579 406.00 | 1 579 406.00 | | 1 579 406.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 495.00 | 157 495.00 | | 157 495.00 |
8L Produits constatés d’avance | 348 524.00 | 348 524.00 | | 348 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 005.00 | 1 024 790.00 | 74 215.00 | 1 099 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 588 849.00 | 2 588 849.00 | | 2 588 849.00 |