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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 387 619.00 | 773 000.00 | 614 619.00 | 1 387 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 198 955.00 | | 198 955.00 | 198 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 592 688.00 | 779 114.00 | 813 574.00 | 1 592 688.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158 128.00 | | 158 128.00 | 158 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 063.00 | | 16 063.00 | 16 063.00 |
BZ Autres créances | 2 338 072.00 | | 2 338 072.00 | 2 338 072.00 |
CF Disponibilités | 312 085.00 | | 312 085.00 | 312 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 268.00 | | 182 268.00 | 182 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 006 617.00 | | 3 006 617.00 | 3 006 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 599 305.00 | 779 114.00 | 3 820 191.00 | 4 599 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 770.00 | 514 770.00 | | 514 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 721 430.00 | 12 721 430.00 | | 12 721 430.00 |
DH Report à nouveau | -16 310 470.00 | 12 737.00 | | -16 310 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 044 381.00 | -3 573 065.00 | | -7 044 381.00 |
DL TOTAL (I) | -10 121 601.00 | -3 074 220.00 | | -10 121 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 149 295.00 | 3 757 743.00 | | 11 149 295.00 |
EA Autres dettes | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | 1 025 233.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 341.00 | 5.00 | | 13 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3.00 | 2 736 413.00 | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 320 982.00 | 4 287 432.00 | 5 608 413.00 | 1 320 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 982.00 | 4 287 432.00 | 5 608 413.00 | 1 320 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 611 536.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 587 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 155 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 892 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 832 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 632 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 730.00 | |
GE Autres charges | | | 1 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 638 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 026 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 026 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 691.00 | | | -3 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -983 252.00 | -975 802.00 | | -983 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 611 536.00 | 4 808 463.00 | | 5 611 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 658 917.00 | 8 381 528.00 | | 12 658 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 047 381.00 | -3 573 065.00 | | -7 047 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 999.00 | | 459 169.00 | 1 134 999.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 480.00 | 198 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 592 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 387 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 284.00 | | 341 355.00 | 1 048 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 621.00 | | 117 814.00 | 82 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 611 384.00 | 167 730.00 | | 611 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 270.00 | 167 730.00 | | 605 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 357 804.00 | 357.00 | | 357 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930.00 | 9 530.00 | | 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198 565.00 | | 198 965.00 | 198 565.00 |
UX Autres créances clients | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 352.00 | 6 362.00 | | 6 352.00 |
VB T. V. A. | 175 856.00 | 175 856.00 | | 175 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 11 149 298.00 | 11 145 295.00 | | 11 149 298.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 959 054.00 | 1 959 554.00 | | 1 959 054.00 |
VP Divers | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 352.00 | 55.00 | | 55 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 876.00 | 192 876.00 | | 192 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 288.00 | 182 288.00 | | 182 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 735 358.00 | 2 636 403.00 | 196 955.00 | 2 735 358.00 |
VW T.V.A. | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792.00 | 56.00 | | 792.00 |