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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 046 264.00 | 605 270.00 | 440 994.00 | 1 046 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 621.00 | | 82 621.00 | 82 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 999.00 | 611 384.00 | 523 615.00 | 1 134 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 842.00 | | 30 842.00 | 30 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 724.00 | | 38 724.00 | 38 724.00 |
BZ Autres créances | 1 268 758.00 | | 1 268 758.00 | 1 268 758.00 |
CF Disponibilités | 783 745.00 | | 783 745.00 | 783 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 735.00 | | 90 735.00 | 90 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 212 803.00 | | 2 212 803.00 | 2 212 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 347 802.00 | 611 384.00 | 2 736 418.00 | 3 347 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 770.00 | 514 770.00 | | 514 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 721 430.00 | 12 721 430.00 | | 12 721 430.00 |
DH Report à nouveau | -12 737 355.00 | -8 006 640.00 | | -12 737 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 573 065.00 | -4 730 715.00 | | -3 573 065.00 |
DL TOTAL (I) | -3 074 220.00 | 498 845.00 | | -3 074 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 752 743.00 | 191 021.00 | | 3 752 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 304.00 | 270 951.00 | | 169 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 358.00 | 802 536.00 | | 863 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 025 233.00 | 706 222.00 | | 1 025 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 810 638.00 | 1 970 731.00 | | 5 810 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 736 418.00 | 2 469 576.00 | | 2 736 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 832 350.00 | 3 970 289.00 | 4 802 640.00 | 832 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 350.00 | 3 970 289.00 | 4 802 640.00 | 832 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 933.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 808 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 815 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 330 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 932 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 686.00 | |
GE Autres charges | | | 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 357 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 548 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 548 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 206.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 206.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 132 769.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 888.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 145 657.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -123 451.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -975 802.00 | -1 000 216.00 | | -975 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 808 463.00 | 4 406 193.00 | | 4 808 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 381 528.00 | 9 136 908.00 | | 8 381 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 573 065.00 | -4 730 715.00 | | -3 573 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 240.00 | | 124 759.00 | 1 010 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 134 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 046 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 928 307.00 | | 117 956.00 | 928 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 818.00 | | 6 803.00 | 75 818.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 698.00 | 137 686.00 | | 473 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 584.00 | 137 686.00 | | 467 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 304.00 | 169 304.00 | | 169 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 292 132.00 | 292 132.00 | | 292 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 536 104.00 | 536 104.00 | | 536 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 025 233.00 | 1 025 233.00 | | 1 025 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 621.00 | | 82 621.00 | 82 621.00 |
UX Autres créances clients | 38 724.00 | 38 724.00 | | 38 724.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 394.00 | 20 394.00 | | 20 394.00 |
VB T. V. A. | 44 331.00 | 44 331.00 | | 44 331.00 |
VC Groupe et associés | 61 851.00 | 61 851.00 | | 61 851.00 |
VI Groupe et associés | 3 752 743.00 | 3 752 743.00 | | 3 752 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 013 422.00 | 1 013 422.00 | | 1 013 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 563.00 | 20 563.00 | | 20 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 358.00 | 118 358.00 | | 118 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 735.00 | 90 735.00 | | 90 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 837.00 | 1 398 216.00 | 82 621.00 | 1 480 837.00 |
VW T.V.A. | 14 559.00 | 14 559.00 | | 14 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 810 638.00 | 5 810 638.00 | | 5 810 638.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | 45.00 | | 70.00 |