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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 307.00 | 467 584.00 | 460 723.00 | 928 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 818.00 | | 75 818.00 | 75 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 240.00 | 473 698.00 | 536 541.00 | 1 010 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
BZ Autres créances | 1 276 421.00 | | 1 276 421.00 | 1 276 421.00 |
CF Disponibilités | 541 619.00 | | 541 619.00 | 541 619.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110 353.00 | | 110 353.00 | 110 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 933 035.00 | | 1 933 035.00 | 1 933 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 943 275.00 | 473 698.00 | 2 469 576.00 | 2 943 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 770.00 | 413 334.00 | | 514 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 721 430.00 | 6 736 706.00 | | 12 721 430.00 |
DH Report à nouveau | -8 006 640.00 | -6 662 360.00 | | -8 006 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 730 715.00 | -1 344 280.00 | | -4 730 715.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 50 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 498 845.00 | -806 600.00 | | 498 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 021.00 | 1 579 406.00 | | 191 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 951.00 | 157 495.00 | | 270 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 536.00 | 503 423.00 | | 802 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 706 222.00 | 348 524.00 | | 706 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 970 731.00 | 2 588 849.00 | | 1 970 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 469 576.00 | 1 782 249.00 | | 2 469 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 447 231.00 | 3 925 622.00 | 4 372 853.00 | 447 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 231.00 | 3 925 622.00 | 4 372 853.00 | 447 231.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 914.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 383 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 804 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 413 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 526 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 895.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 991 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 607 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 607 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 206.00 | | | 22 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 083.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 362.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 206.00 | 45 445.00 | | 22 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132 769.00 | 683.00 | | 132 769.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 888.00 | 50 793.00 | | 12 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 657.00 | 51 476.00 | | 145 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123 451.00 | -6 031.00 | | -123 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 000 216.00 | -850 483.00 | | -1 000 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 406 193.00 | 2 975 414.00 | | 4 406 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 136 908.00 | 4 319 694.00 | | 9 136 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 730 715.00 | -1 344 280.00 | | -4 730 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 986 959.00 | | 56 750.00 | 986 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 488.00 | 1 010 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 558.00 | 6 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 911.00 | 928 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 672.00 | | | 21 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 901 072.00 | | 55 146.00 | 901 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 215.00 | | 1 603.00 | 74 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 272.00 | 142 895.00 | 43 468.00 | 374 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 558.00 | 114.00 | 15 558.00 | 21 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 714.00 | 142 780.00 | 27 911.00 | 352 714.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 951.00 | 270 951.00 | | 270 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 241 767.00 | 241 767.00 | | 241 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 347 879.00 | 347 879.00 | | 347 879.00 |
8L Produits constatés d’avance | 706 222.00 | 706 222.00 | | 706 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 818.00 | | | 75 818.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 394.00 | | | 20 394.00 |
VB T. V. A. | 123 100.00 | | | 123 100.00 |
VI Groupe et associés | 181 021.00 | 181 021.00 | | 181 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 157 537.00 | | | 1 157 537.00 |
VP Divers | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 975.00 | 211 975.00 | | 211 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 239.00 | | | 52 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110 353.00 | | | 110 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 370.00 | 1 473 558.00 | 75 818.00 | 1 549 370.00 |
VW T.V.A. | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 731.00 | 1 960 731.00 | | 1 960 731.00 |