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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 524 255.00 | 1 315 834.00 | 2 208 420.00 | 3 524 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 455 796.00 | | 455 796.00 | 455 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 986 165.00 | 1 321 949.00 | 2 664 216.00 | 3 986 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 727.00 | | 56 727.00 | 56 727.00 |
BZ Autres créances | 1 150 219.00 | | 1 150 219.00 | 1 150 219.00 |
CF Disponibilités | 1 673 843.00 | | 1 673 843.00 | 1 673 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178 123.00 | | 178 123.00 | 178 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 061 213.00 | | 3 061 213.00 | 3 061 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 047 378.00 | 1 321 949.00 | 5 725 429.00 | 7 047 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 770.00 | 950 770.00 | | 950 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 445 430.00 | 38 445 430.00 | | 38 445 430.00 |
DH Report à nouveau | -36 625 626.00 | -23 357 801.00 | | -36 625 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 969 102.00 | -13 267 824.00 | | -10 969 102.00 |
DL TOTAL (I) | -8 198 527.00 | 2 770 574.00 | | -8 198 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 206 928.00 | 338 917.00 | | 7 206 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 962 741.00 | 604 487.00 | | 962 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 072 497.00 | 3 114 675.00 | | 3 072 497.00 |
EA Autres dettes | 4 008.00 | 838.00 | | 4 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 677 783.00 | 1 790 132.00 | | 2 677 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 923 957.00 | 5 849 049.00 | | 13 923 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 725 429.00 | 8 619 623.00 | | 5 725 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 881 211.00 | 5 533 698.00 | 7 414 908.00 | 1 881 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 881 211.00 | 5 533 698.00 | 7 414 908.00 | 1 881 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 424 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 822 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 282 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 449 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552 797.00 | |
GE Autres charges | | | 9 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 435 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 010 090.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 362.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 010 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 399.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 399.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 506.00 | 2 743.00 | | 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 144 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506.00 | 147 402.00 | | 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -506.00 | -144 002.00 | | -506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 041 855.00 | 114 949.00 | | -1 041 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 424 929.00 | 6 142 449.00 | | 7 424 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 394 031.00 | 19 410 273.00 | | 18 394 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 969 102.00 | -13 267 824.00 | | -10 969 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 812 333.00 | | 192 812.00 | 3 812 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 200.00 | 455 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 981.00 | 3 986 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 781.00 | 3 524 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 337 223.00 | | 192 812.00 | 3 337 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 468 996.00 | | | 468 996.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 427.00 | 552 797.00 | 5 275.00 | 774 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 313.00 | 552 797.00 | 5 275.00 | 768 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 200.00 | 97 200.00 | | 97 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 962 741.00 | 962 741.00 | | 962 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 796 970.00 | 796 970.00 | | 796 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 061 018.00 | 1 061 018.00 | | 1 061 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 008.00 | 4 008.00 | | 4 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 677 783.00 | 2 677 783.00 | | 2 677 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 455 796.00 | | | 455 796.00 |
UX Autres créances clients | 56 727.00 | | | 56 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 993.00 | | | 31 993.00 |
VB T. V. A. | 69 965.00 | | | 69 965.00 |
VI Groupe et associés | 7 109 728.00 | 7 109 728.00 | | 7 109 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 041 855.00 | | | 1 041 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082 304.00 | 1 082 304.00 | | 1 082 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 123.00 | | | 178 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 840 865.00 | 1 385 069.00 | 455 796.00 | 1 840 865.00 |
VW T.V.A. | 132 205.00 | 132 205.00 | | 132 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 923 957.00 | 13 923 957.00 | | 13 923 957.00 |