| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 337 223.00 | 768 313.00 | 2 568 910.00 | 3 337 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 468 996.00 | | 468 996.00 | 468 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 812 333.00 | 774 427.00 | 3 037 906.00 | 3 812 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 39 861.00 | | 39 861.00 | 39 861.00 |
BZ Autres créances | 3 492 777.00 | | 3 492 777.00 | 3 492 777.00 |
CF Disponibilités | 1 560 033.00 | | 1 560 033.00 | 1 560 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489 046.00 | | 489 046.00 | 489 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 581 717.00 | | 5 581 717.00 | 5 581 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 394 050.00 | 774 427.00 | 8 619 623.00 | 9 394 050.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 770.00 | 514 770.00 | | 950 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 445 430.00 | 12 721 430.00 | | 38 445 430.00 |
DH Report à nouveau | -23 357 801.00 | -16 310 420.00 | | -23 357 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 267 824.00 | -7 047 381.00 | | -13 267 824.00 |
DL TOTAL (I) | 2 770 574.00 | -10 121 601.00 | | 2 770 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 917.00 | 11 149 298.00 | | 338 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 487.00 | 613 544.00 | | 604 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 114 675.00 | 1 082 946.00 | | 3 114 675.00 |
EA Autres dettes | 838.00 | 9 930.00 | | 838.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 790 132.00 | 1 086 061.00 | | 1 790 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 849 049.00 | 13 941 792.00 | | 5 849 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 619 623.00 | 3 820 191.00 | | 8 619 623.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 971 463.00 | 5 100 513.00 | 6 071 975.00 | 971 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 463.00 | 5 100 513.00 | 6 071 975.00 | 971 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 139 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 626 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 775 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 060 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 403 151.00 | |
GE Autres charges | | | 7 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 147 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 008 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 008 873.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 691.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 144 658.00 | | | 144 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 402.00 | 3 691.00 | | 147 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -144 002.00 | -3 691.00 | | -144 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 949.00 | -983 252.00 | | 114 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 142 449.00 | 5 611 536.00 | | 6 142 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 410 273.00 | 12 658 917.00 | | 19 410 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 267 824.00 | -7 047 381.00 | | -13 267 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 688.00 | | 2 870 205.00 | 1 592 688.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 95 320.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 320.00 | 468 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650 560.00 | 3 812 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 555 240.00 | 3 337 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 387 619.00 | | 2 504 844.00 | 1 387 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 955.00 | | 365 361.00 | 198 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 114.00 | 547 810.00 | 552 497.00 | 779 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 000.00 | 547 810.00 | 552 497.00 | 773 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 487.00 | 604 487.00 | | 604 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 891 551.00 | 891 551.00 | | 891 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 947 692.00 | 947 692.00 | | 947 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 790 132.00 | 1 790 132.00 | | 1 790 132.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468 996.00 | | 468 996.00 | 468 996.00 |
UX Autres créances clients | 39 861.00 | 39 861.00 | | 39 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VB T. V. A. | 356 063.00 | 356 063.00 | | 356 063.00 |
VC Groupe et associés | 1 267 803.00 | 1 267 803.00 | | 1 267 803.00 |
VI Groupe et associés | 338 917.00 | 338 917.00 | | 338 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 853 181.00 | 1 853 181.00 | | 1 853 181.00 |
VP Divers | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 075 812.00 | 1 075 812.00 | | 1 075 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489 046.00 | 489 046.00 | | 489 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 490 680.00 | 4 021 684.00 | 468 996.00 | 4 490 680.00 |
VW T.V.A. | 199 620.00 | 199 620.00 | | 199 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 849 049.00 | 5 849 049.00 | | 5 849 049.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 121.00 | 110.00 | | 121.00 |