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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 5 579.00 | 2 283.00 | 3 297.00 | 5 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 410.00 | 28 590.00 | 23 820.00 | 52 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 741.00 | 62 833.00 | 122 907.00 | 185 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 935.00 | 96 011.00 | 185 924.00 | 281 935.00 |
BN En cours de production de biens | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BT Marchandises | 279 236.00 | 7 500.00 | 271 736.00 | 279 236.00 |
BZ Autres créances | 122 777.00 | 1 148.00 | 121 628.00 | 122 777.00 |
CF Disponibilités | 28 121.00 | | 28 121.00 | 28 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 222.00 | 8 648.00 | 425 573.00 | 434 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 157.00 | 104 659.00 | 611 498.00 | 716 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 194 613.00 | 160 377.00 | | 194 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 792.00 | 34 236.00 | | 28 792.00 |
DL TOTAL (I) | 231 106.00 | 202 313.00 | | 231 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 404.00 | 184 041.00 | | 150 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 225.00 | 70 889.00 | | 63 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 077.00 | 85 187.00 | | 95 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 574.00 | 44 608.00 | | 68 574.00 |
EA Autres dettes | 3 112.00 | 3 582.00 | | 3 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 14 222.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 380 392.00 | 402 530.00 | | 380 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 498.00 | 604 843.00 | | 611 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 378.00 | 181 508.00 | | 200 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 724 228.00 | | 1 724 228.00 | 1 724 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 805 313.00 | | 1 805 313.00 | 1 805 313.00 |
FM Production stockée | | | 1 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 834 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 459 025.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 794 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 780.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 697.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | 1 255.00 | | 451.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 016.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 606.00 | 437.00 | | 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 057.00 | 11 708.00 | | 1 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 057.00 | | | -1 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 531.00 | 5 723.00 | | 4 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 054.00 | | | 1 834 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 262.00 | | | 1 805 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 792.00 | 34 236.00 | | 28 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 678.00 | | 19 911.00 | 277 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 654.00 | 281 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 654.00 | 243 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 305.00 | | | 32 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 473.00 | | 19 911.00 | 239 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 891.00 | 29 774.00 | 15 654.00 | 81 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 587.00 | 29 774.00 | 15 654.00 | 79 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 300.00 | 2 000.00 | 5 800.00 | 11 300.00 |
6T Sur comptes clients | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 448.00 | 2 000.00 | 5 800.00 | 12 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 448.00 | 2 000.00 | 5 800.00 | 12 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 5 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 077.00 | 95 077.00 | | 95 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 112.00 | 3 112.00 | | 3 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 115 062.00 | | | 115 062.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VB T. V. A. | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 404.00 | 33 615.00 | 89 642.00 | 150 404.00 |
VI Groupe et associés | 63 225.00 | | 63 225.00 | 63 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 505.00 | | | 33 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 055.00 | | | 3 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 732.00 | 125 832.00 | 5 900.00 | 131 732.00 |
VW T.V.A. | 44 368.00 | 44 368.00 | | 44 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 393.00 | 200 379.00 | 152 867.00 | 380 393.00 |