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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 5 579.00 | 2 840.00 | 2 739.00 | 5 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 410.00 | 36 639.00 | 15 772.00 | 52 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 293.00 | 82 623.00 | 121 670.00 | 204 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 488.00 | 124 407.00 | 176 080.00 | 300 488.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 609 364.00 | 6 000.00 | 603 364.00 | 609 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 918.00 | 1 148.00 | 143 769.00 | 144 918.00 |
BZ Autres créances | 12 873.00 | | 12 873.00 | 12 873.00 |
CF Disponibilités | 24 631.00 | | 24 631.00 | 24 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 525.00 | 7 148.00 | 795 377.00 | 802 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 013.00 | 131 556.00 | 971 457.00 | 1 103 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 223 406.00 | 194 613.00 | | 223 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 044.00 | 28 792.00 | | 20 044.00 |
DL TOTAL (I) | 251 150.00 | 231 106.00 | | 251 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 478.00 | 150 404.00 | | 231 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 193.00 | 63 225.00 | | 55 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 472.00 | 95 077.00 | | 356 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 537.00 | 68 574.00 | | 61 537.00 |
EA Autres dettes | 15 627.00 | 3 112.00 | | 15 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 307.00 | 380 392.00 | | 720 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 457.00 | 611 498.00 | | 971 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 382.00 | 200 378.00 | | 569 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 579 434.00 | | 1 579 434.00 | 1 579 434.00 |
FG Production vendue services | 68 865.00 | | 68 865.00 | 68 865.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 648 298.00 | | 1 648 298.00 | 1 648 298.00 |
FM Production stockée | | | -1 034.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 660 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -330 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 655.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 528.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | | | 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | 451.00 | | 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 364.00 | | | 364.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821.00 | 1 057.00 | | 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21.00 | -1 057.00 | | -21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 025.00 | 4 531.00 | | 2 025.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 309.00 | 1 834 054.00 | | 1 676 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 265.00 | 1 805 262.00 | | 1 656 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 044.00 | 28 792.00 | | 20 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 935.00 | | 21 677.00 | 281 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 125.00 | 300 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 125.00 | 262 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 305.00 | | | 32 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 730.00 | | 21 677.00 | 243 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 011.00 | 31 157.00 | 2 761.00 | 96 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 706.00 | 31 157.00 | 2 761.00 | 93 706.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 500.00 | 500.00 | 2 000.00 | 7 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 648.00 | 500.00 | 2 000.00 | 8 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 648.00 | 500.00 | 2 000.00 | 8 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 472.00 | 356 472.00 | | 356 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 143 544.00 | | | 143 544.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VB T. V. A. | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 478.00 | 34 746.00 | 74 396.00 | 130 478.00 |
VI Groupe et associés | 55 193.00 | | 55 193.00 | 55 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 235.00 | | | 15 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 107.00 | | | 35 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 193.00 | | | 7 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 739.00 | | | 10 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 430.00 | 168 530.00 | 5 900.00 | 174 430.00 |
VW T.V.A. | 51 137.00 | 51 137.00 | | 51 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 307.00 | 569 382.00 | 129 589.00 | 720 307.00 |