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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 5 579.00 | 4 188.00 | 1 391.00 | 5 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 346.00 | 33 175.00 | 2 171.00 | 35 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 019.00 | 153 603.00 | 97 417.00 | 251 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 845.00 | 190 966.00 | 136 879.00 | 327 845.00 |
BT Marchandises | 568 805.00 | | 568 805.00 | 568 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 397.00 | | 37 397.00 | 37 397.00 |
BZ Autres créances | 28 004.00 | | 28 004.00 | 28 004.00 |
CF Disponibilités | 16 837.00 | | 16 837.00 | 16 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 063.00 | | 654 063.00 | 654 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 908.00 | 190 966.00 | 790 942.00 | 981 908.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 313 746.00 | 277 432.00 | | 313 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 212.00 | 36 314.00 | | 37 212.00 |
DL TOTAL (I) | 358 658.00 | 321 446.00 | | 358 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 817.00 | 200 043.00 | | 311 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456.00 | 15 706.00 | | 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 619.00 | 53 550.00 | | 53 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 993.00 | 94 548.00 | | 64 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 000.00 | | |
EA Autres dettes | 1 398.00 | 131.00 | | 1 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 284.00 | 373 977.00 | | 432 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 942.00 | 695 423.00 | | 790 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 982.00 | 306 398.00 | | 380 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 572.00 | 10 064.00 | | 100 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 109.00 | | 15 137.00 | 338 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 401.00 | 327 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 401.00 | 291 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 209.00 | | 15 137.00 | 302 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 807.00 | 41 560.00 | 25 401.00 | 174 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 807.00 | 41 560.00 | 25 401.00 | 174 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 619.00 | 53 619.00 | | 53 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 730.00 | 29 730.00 | | 29 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 36 230.00 | 36 230.00 | | 36 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 23 723.00 | 23 723.00 | | 23 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 572.00 | 100 572.00 | | 100 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 245.00 | 159 944.00 | 44 638.00 | 211 245.00 |
VI Groupe et associés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 706.00 | | | 23 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 320.00 | 74 320.00 | | 74 320.00 |
VW T.V.A. | 20 257.00 | 20 257.00 | | 20 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 284.00 | 380 982.00 | 44 638.00 | 432 284.00 |