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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 5 579.00 | 4 431.00 | 1 148.00 | 5 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 413.00 | 34 645.00 | 2 768.00 | 37 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 517.00 | 178 347.00 | 89 170.00 | 267 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 409.00 | 217 423.00 | 128 986.00 | 346 409.00 |
BT Marchandises | 709 096.00 | 8 113.00 | 700 983.00 | 709 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 166.00 | | 67 166.00 | 67 166.00 |
BZ Autres créances | 31 017.00 | | 31 017.00 | 31 017.00 |
CF Disponibilités | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 713.00 | | 1 713.00 | 1 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 537.00 | 8 113.00 | 805 424.00 | 813 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 159 946.00 | 225 536.00 | 934 410.00 | 1 159 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
CU Autres participations | | | -6.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 389 958.00 | 313 746.00 | | 389 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 014.00 | 37 212.00 | | -15 014.00 |
DL TOTAL (I) | 382 644.00 | 358 658.00 | | 382 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 693.00 | 311 817.00 | | 295 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 418.00 | 456.00 | | 60 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 763.00 | 53 619.00 | | 67 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 157.00 | 64 993.00 | | 47 157.00 |
EA Autres dettes | 80 735.00 | 1 398.00 | | 80 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 766.00 | 432 284.00 | | 551 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 410.00 | 790 942.00 | | 934 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 446.00 | 380 982.00 | | 517 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 796.00 | 100 572.00 | | 108 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 845.00 | | 25 772.00 | 327 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 208.00 | 346 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 208.00 | 310 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 945.00 | | 25 772.00 | 291 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 966.00 | 33 665.00 | 7 208.00 | 190 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 966.00 | 33 665.00 | 7 208.00 | 190 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 8 113.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 113.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 113.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 763.00 | 67 763.00 | | 67 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 125.00 | 27 125.00 | | 27 125.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 735.00 | 80 735.00 | | 80 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 67 166.00 | 67 166.00 | | 67 166.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 14 395.00 | 14 395.00 | | 14 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 796.00 | 108 796.00 | | 108 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 897.00 | 152 577.00 | 34 142.00 | 186 897.00 |
VI Groupe et associés | 60 418.00 | 60 418.00 | | 60 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 235.00 | | | 24 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 180.00 | 8 180.00 | | 8 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 796.00 | 105 796.00 | | 105 796.00 |
VW T.V.A. | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 766.00 | 517 446.00 | 34 142.00 | 551 766.00 |