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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 5 579.00 | 3 927.00 | 1 653.00 | 5 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 685.00 | 37 302.00 | 5 383.00 | 42 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 944.00 | 133 579.00 | 120 366.00 | 253 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 109.00 | 174 807.00 | 163 301.00 | 338 109.00 |
BT Marchandises | 447 219.00 | | 447 219.00 | 447 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 219.00 | | 63 219.00 | 63 219.00 |
BZ Autres créances | 13 199.00 | | 13 199.00 | 13 199.00 |
CF Disponibilités | 3 625.00 | | 3 625.00 | 3 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 122.00 | | 532 122.00 | 532 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 230.00 | 174 807.00 | 695 423.00 | 870 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 277 432.00 | 243 450.00 | | 277 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 314.00 | 33 981.00 | | 36 314.00 |
DL TOTAL (I) | 321 446.00 | 285 132.00 | | 321 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 043.00 | 301 147.00 | | 200 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 706.00 | 33 729.00 | | 15 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 550.00 | 35 404.00 | | 53 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 548.00 | 87 198.00 | | 94 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 131.00 | | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 977.00 | 467 478.00 | | 373 977.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 695 423.00 | 752 610.00 | | 695 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 398.00 | 467 478.00 | | 306 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 064.00 | 159 220.00 | | 100 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 706.00 | | | 15 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 530.00 | 39 273.00 | 20 995.00 | 156 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 225.00 | 39 273.00 | 18 690.00 | 154 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 550.00 | 53 550.00 | | 53 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 254.00 | 23 254.00 | | 23 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | 5 900.00 | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 62 052.00 | 62 052.00 | | 62 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 064.00 | 100 064.00 | | 100 064.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 978.00 | 32 399.00 | 58 445.00 | 99 978.00 |
VI Groupe et associés | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 489.00 | | | 42 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 178.00 | 87 178.00 | | 87 178.00 |
VW T.V.A. | 61 206.00 | 61 206.00 | | 61 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 977.00 | 306 398.00 | 58 445.00 | 373 977.00 |