| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 3 150.00 | 1 901.00 | 1 249.00 | 3 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 677.00 | 35 232.00 | 22 445.00 | 57 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 646.00 | 42 453.00 | 136 193.00 | 178 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | 5 900.00 | 5 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 678.00 | 81 891.00 | 195 788.00 | 277 678.00 |
BT Marchandises | 286 804.00 | 11 300.00 | 275 504.00 | 286 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 440.00 | 1 148.00 | 37 291.00 | 38 440.00 |
BZ Autres créances | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 82 900.00 | | 82 900.00 | 82 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 504.00 | 12 448.00 | 409 055.00 | 421 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 182.00 | 94 339.00 | 604 843.00 | 699 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 160 377.00 | 122 128.00 | | 160 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 236.00 | 38 249.00 | | 34 236.00 |
DL TOTAL (I) | 202 313.00 | 168 077.00 | | 202 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 041.00 | 196 044.00 | | 184 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 889.00 | 46 123.00 | | 70 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 187.00 | 130 119.00 | | 85 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 608.00 | 39 866.00 | | 44 608.00 |
EA Autres dettes | 3 582.00 | 2 705.00 | | 3 582.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 222.00 | 14 990.00 | | 14 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 529.00 | 429 847.00 | | 402 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 843.00 | 597 924.00 | | 604 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 508.00 | 225 673.00 | | 181 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 724 967.00 | | 1 724 967.00 | 1 724 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 805 518.00 | | 1 805 518.00 | 1 805 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 828 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 458 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 790 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 970.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 917.00 | | | 17 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 697.00 | | | 19 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 255.00 | 86.00 | | 1 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 437.00 | | | 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 708.00 | 86.00 | | 11 708.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 989.00 | -86.00 | | 7 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 723.00 | 4 985.00 | | 5 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 848 290.00 | 1 683 447.00 | | 1 848 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 814 053.00 | 1 645 198.00 | | 1 814 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 236.00 | 38 249.00 | | 34 236.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 775.00 | | 47 713.00 | 254 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79.00 | 5 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 809.00 | 277 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 730.00 | 239 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 305.00 | | | 32 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 491.00 | | 47 713.00 | 216 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 979.00 | | | 5 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 088.00 | 26 596.00 | 14 793.00 | 70 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 783.00 | 26 596.00 | 14 793.00 | 67 783.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 550.00 | 2 000.00 | 8 250.00 | 17 550.00 |
6T Sur comptes clients | 2 097.00 | | 948.00 | 2 097.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 647.00 | 2 000.00 | 9 198.00 | 19 647.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 647.00 | 2 000.00 | 9 198.00 | 19 647.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 9 198.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 187.00 | 85 187.00 | | 85 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 287.00 | 27 287.00 | | 27 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 582.00 | 3 582.00 | | 3 582.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 222.00 | 14 222.00 | | 14 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
UX Autres créances clients | 37 066.00 | | | 37 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 374.00 | | | 1 374.00 |
VB T. V. A. | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 965.00 | 33 833.00 | 113 193.00 | 183 965.00 |
VI Groupe et associés | 70 889.00 | | 70 889.00 | 70 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 053.00 | | | 38 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 700.00 | 51 800.00 | 5 900.00 | 57 700.00 |
VW T.V.A. | 10 618.00 | 10 618.00 | | 10 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 529.00 | 181 508.00 | 184 082.00 | 402 529.00 |