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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 028 551.00 | | 1 028 551.00 | 1 028 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 573.00 | 202 563.00 | 112 010.00 | 314 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 562.00 | 203 072.00 | 1 146 490.00 | 1 349 562.00 |
BT Marchandises | 152 447.00 | | 152 447.00 | 152 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 213.00 | | 24 213.00 | 24 213.00 |
BZ Autres créances | 25 891.00 | | 25 891.00 | 25 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 375.00 | | 132 375.00 | 132 375.00 |
CF Disponibilités | 79 395.00 | | 79 395.00 | 79 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 914.00 | | 419 914.00 | 419 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 476.00 | 203 072.00 | 1 566 404.00 | 1 769 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 055.00 | 12 027.00 | | 16 055.00 |
DG Autres réserves | 272 319.00 | 195 787.00 | | 272 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 656.00 | 80 559.00 | | 61 656.00 |
DL TOTAL (I) | 1 300 030.00 | 1 238 374.00 | | 1 300 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 918.00 | 111 881.00 | | 41 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 879.00 | 2 399.00 | | 3 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 282.00 | 164 002.00 | | 164 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 979.00 | 41 339.00 | | 50 979.00 |
EA Autres dettes | 5 316.00 | 823.00 | | 5 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 375.00 | 320 744.00 | | 266 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 404.00 | 1 559 118.00 | | 1 566 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 351 770.00 | | | 1 351 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 349 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 291.00 | | | 317 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 750.00 | 33 531.00 | 2 208.00 | 171 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 750.00 | 33 531.00 | 2 208.00 | 171 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 282.00 | 164 282.00 | | 164 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 213.00 | | | 24 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 918.00 | 41 918.00 | | 41 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 873.00 | | | 69 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 891.00 | | | 25 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 593.00 | | | 3 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 697.00 | 53 697.00 | | 53 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 375.00 | 266 375.00 | | 266 375.00 |