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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 028 551.00 | | 1 028 551.00 | 1 028 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 843.00 | 290 145.00 | 8 698.00 | 298 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 333 991.00 | 290 654.00 | 1 043 338.00 | 1 333 991.00 |
BT Marchandises | 152 197.00 | | 152 197.00 | 152 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 217.00 | | 33 217.00 | 33 217.00 |
BZ Autres créances | 16 421.00 | | 16 421.00 | 16 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 143 427.00 | | 143 427.00 | 143 427.00 |
CF Disponibilités | 178 824.00 | | 178 824.00 | 178 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 195.00 | | 531 195.00 | 531 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 187.00 | 290 654.00 | 1 574 533.00 | 1 865 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 636.00 | 19 338.00 | | 21 636.00 |
DG Autres réserves | 167 085.00 | 223 432.00 | | 167 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 721.00 | 45 951.00 | | 62 721.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 442.00 | 1 238 721.00 | | 1 201 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 432.00 | 482.00 | | 50 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 989.00 | 158 093.00 | | 160 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 669.00 | 63 818.00 | | 61 669.00 |
EA Autres dettes | | 4 305.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 373 091.00 | 226 698.00 | | 373 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 574 533.00 | 1 465 419.00 | | 1 574 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 611.00 | | 3 395.00 | 1 347 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 014.00 | 1 333 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 028 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 014.00 | 299 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 028 551.00 | | | 1 028 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 972.00 | | 3 395.00 | 312 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 998.00 | 14 670.00 | 17 014.00 | 292 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 998.00 | 14 670.00 | 17 014.00 | 292 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 989.00 | 160 989.00 | | 160 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 669.00 | 61 669.00 | | 61 669.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 33 217.00 | 33 217.00 | | 33 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 50 432.00 | 50 432.00 | | 50 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 421.00 | 16 421.00 | | 16 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 907.00 | 56 747.00 | 160.00 | 56 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 091.00 | 273 091.00 | 100 000.00 | 373 091.00 |