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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 028 551.00 | | 1 028 551.00 | 1 028 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 463.00 | 262 700.00 | 49 763.00 | 312 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 451.00 | 263 208.00 | 1 084 243.00 | 1 347 451.00 |
BT Marchandises | 150 326.00 | | 150 326.00 | 150 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 294.00 | | 36 294.00 | 36 294.00 |
BZ Autres créances | 15 460.00 | | 15 460.00 | 15 460.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 963.00 | | 119 963.00 | 119 963.00 |
CF Disponibilités | 91 973.00 | | 91 973.00 | 91 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 454.00 | | 2 454.00 | 2 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 470.00 | | 416 470.00 | 416 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 763 921.00 | 263 208.00 | 1 500 713.00 | 1 763 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 338.00 | 19 138.00 | | 19 338.00 |
DG Autres réserves | 334 696.00 | 330 892.00 | | 334 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 264.00 | 4 004.00 | | -11 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 292 771.00 | 1 304 034.00 | | 1 292 771.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 340.00 | 55 020.00 | | 5 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 519.00 | 202 820.00 | | 164 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 439.00 | 45 642.00 | | 28 439.00 |
EA Autres dettes | 9 643.00 | 5 296.00 | | 9 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 942.00 | 308 777.00 | | 207 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 713.00 | 1 627 811.00 | | 1 500 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 562.00 | | 1 251.00 | 1 349 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 362.00 | 1 347 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 028 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 362.00 | 312 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 028 551.00 | | | 1 028 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 082.00 | | 1 251.00 | 315 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 556.00 | 30 939.00 | 2 287.00 | 234 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 556.00 | 30 939.00 | 2 287.00 | 234 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 519.00 | 164 519.00 | | 164 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 984.00 | 14 984.00 | | 14 984.00 |
UX Autres créances clients | 36 294.00 | 36 294.00 | | 36 294.00 |
VP Divers | 15 460.00 | 15 460.00 | | 15 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 439.00 | 28 439.00 | | 28 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 208.00 | 54 208.00 | | 54 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 942.00 | 207 942.00 | | 207 942.00 |