| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 028 551.00 | | 1 028 551.00 | 1 028 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 752.00 | 292 257.00 | 11 495.00 | 303 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 338 890.00 | 292 766.00 | 1 046 124.00 | 1 338 890.00 |
BT Marchandises | 162 634.00 | | 162 634.00 | 162 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 649.00 | | 43 649.00 | 43 649.00 |
BZ Autres créances | 2 766.00 | | 2 766.00 | 2 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 968.00 | | 154 968.00 | 154 968.00 |
CF Disponibilités | 94 151.00 | | 94 151.00 | 94 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 479.00 | | 463 479.00 | 463 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 370.00 | 292 766.00 | 1 509 604.00 | 1 802 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 772.00 | 21 636.00 | | 24 772.00 |
DG Autres réserves | 126 671.00 | 167 085.00 | | 126 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 944.00 | 62 721.00 | | 71 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 387.00 | 1 201 442.00 | | 1 173 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 868.00 | 100 000.00 | | 86 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 399.00 | 50 432.00 | | 30 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 603.00 | 160 989.00 | | 160 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 346.00 | 61 669.00 | | 58 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 217.00 | 373 091.00 | | 336 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 604.00 | 1 574 533.00 | | 1 509 604.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 399.00 | | | 30 399.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 333 991.00 | | 6 310.00 | 1 333 991.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 6 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 411.00 | 1 338 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 028 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 251.00 | 304 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 028 551.00 | | | 1 028 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 352.00 | | 6 160.00 | 299 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 089.00 | | 150.00 | 6 089.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 654.00 | 3 363.00 | 1 251.00 | 290 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 654.00 | 3 363.00 | 1 251.00 | 290 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 603.00 | 160 603.00 | | 160 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 019.00 | 17 019.00 | | 17 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 265.00 | 32 265.00 | | 32 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
UX Autres créances clients | 43 649.00 | 43 649.00 | | 43 649.00 |
VB T. V. A. | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 868.00 | 19 813.00 | 67 055.00 | 86 868.00 |
VI Groupe et associés | 30 399.00 | 30 399.00 | | 30 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 726.00 | 51 726.00 | | 51 726.00 |
VW T.V.A. | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 217.00 | 269 162.00 | 67 055.00 | 336 217.00 |