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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 028 551.00 | | 1 028 551.00 | 1 028 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 573.00 | 234 048.00 | 80 526.00 | 314 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 349 562.00 | 234 557.00 | 1 115 006.00 | 1 349 562.00 |
BT Marchandises | 161 051.00 | | 161 051.00 | 161 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 671.00 | | 28 671.00 | 28 671.00 |
BZ Autres créances | 34 145.00 | | 34 145.00 | 34 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 062.00 | | 140 062.00 | 140 062.00 |
CF Disponibilités | 146 473.00 | | 146 473.00 | 146 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 806.00 | | 512 806.00 | 512 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 368.00 | 234 556.00 | 1 627 811.00 | 1 862 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 138.00 | 16 055.00 | | 19 138.00 |
DG Autres réserves | 330 892.00 | 272 319.00 | | 330 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 004.00 | 61 656.00 | | 4 004.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 034.00 | 1 300 030.00 | | 1 304 034.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 41 918.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 020.00 | 3 879.00 | | 55 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 820.00 | 164 282.00 | | 202 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 642.00 | 50 979.00 | | 45 642.00 |
EA Autres dettes | 5 296.00 | 5 316.00 | | 5 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 777.00 | 266 375.00 | | 308 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 627 811.00 | 1 566 404.00 | | 1 627 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 349 562.00 | | | 1 349 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 349 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 082.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 082.00 | | | 315 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 929.00 | | | 5 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 072.00 | 31 485.00 | | 203 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 072.00 | 31 485.00 | | 203 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 820.00 | 202 820.00 | | 202 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 316.00 | 60 316.00 | | 60 316.00 |
UX Autres créances clients | 28 671.00 | | | 28 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 770.00 | | | 41 770.00 |
VP Divers | 34 144.00 | | | 34 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 642.00 | 45 642.00 | | 45 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 221.00 | 65 221.00 | | 65 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 777.00 | 308 777.00 | | 308 777.00 |