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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 028 551.00 | | 1 028 551.00 | 1 028 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 463.00 | 292 489.00 | 19 973.00 | 312 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 347 611.00 | 292 998.00 | 1 054 613.00 | 1 347 611.00 |
BT Marchandises | 150 928.00 | | 150 928.00 | 150 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
BZ Autres créances | 16 318.00 | | 16 318.00 | 16 318.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 768.00 | | 132 768.00 | 132 768.00 |
CF Disponibilités | 81 587.00 | | 81 587.00 | 81 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 806.00 | | 410 806.00 | 410 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 417.00 | 292 998.00 | 1 465 419.00 | 1 758 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 338.00 | 19 338.00 | | 19 338.00 |
DG Autres réserves | 223 432.00 | 334 696.00 | | 223 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 951.00 | -11 264.00 | | 45 951.00 |
DL TOTAL (I) | 1 238 721.00 | 1 292 771.00 | | 1 238 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 482.00 | 5 340.00 | | 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 093.00 | 164 519.00 | | 158 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 818.00 | 28 439.00 | | 63 818.00 |
EA Autres dettes | 4 305.00 | 9 643.00 | | 4 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 698.00 | 207 942.00 | | 226 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 465 419.00 | 1 500 713.00 | | 1 465 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 849 809.00 | |
FD Production vendue biens | | | 25 770.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 875 579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 891 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 309 258.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 790.00 | |
GE Autres charges | | | 4 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 853 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 782.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 069.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 215.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 146.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 902 715.00 | 1 932 326.00 | | 1 902 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 764.00 | 1 943 590.00 | | 1 856 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 951.00 | -11 264.00 | | 45 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 347 451.00 | | 160.00 | 1 347 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 089.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 347 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 028 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 028 551.00 | | | 1 028 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 972.00 | | | 312 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 929.00 | | 160.00 | 5 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 208.00 | 29 790.00 | | 263 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 208.00 | 29 790.00 | | 263 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 093.00 | 158 093.00 | | 158 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 341.00 | 34 341.00 | | 34 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
VI Groupe et associés | 29 959.00 | 29 959.00 | | 29 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
VS Charges constatées d’avance | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 683.00 | 45 523.00 | 160.00 | 45 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 698.00 | 226 698.00 | | 226 698.00 |