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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AH Fonds commercial | 2 430 000.00 | | 2 430 000.00 | 2 430 000.00 |
AP Constructions | 125 657.00 | 51 974.00 | 73 683.00 | 125 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 810.00 | 9 304.00 | 5 506.00 | 14 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 080.00 | 69 306.00 | 42 774.00 | 112 080.00 |
BD Autres titres immobilisés | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 685 922.00 | 133 274.00 | 2 552 648.00 | 2 685 922.00 |
BT Marchandises | 196 945.00 | | 196 945.00 | 196 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 118.00 | | 29 118.00 | 29 118.00 |
BZ Autres créances | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CF Disponibilités | 298 229.00 | | 298 229.00 | 298 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 076.00 | | 3 076.00 | 3 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 612.00 | | 542 612.00 | 542 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 534.00 | 133 274.00 | 3 095 260.00 | 3 228 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 366 341.00 | 246 496.00 | | 366 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 037.00 | 119 845.00 | | 165 037.00 |
DL TOTAL (I) | 646 878.00 | 481 841.00 | | 646 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 123 382.00 | 1 750 919.00 | | 2 123 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 450.00 | 37 935.00 | | 43 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 696.00 | 146 332.00 | | 181 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 187.00 | 66 486.00 | | 82 187.00 |
EA Autres dettes | 17 667.00 | 21 667.00 | | 17 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 448 382.00 | 2 023 339.00 | | 2 448 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 095 260.00 | 2 505 179.00 | | 3 095 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 453.00 | 415 778.00 | | 512 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 200 652.00 | | 485 270.00 | 2 200 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 685 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 432 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 952 690.00 | | 480 000.00 | 1 952 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 437.00 | | 5 110.00 | 247 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 525.00 | | 160.00 | 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 916.00 | 31 358.00 | | 101 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 226.00 | 31 358.00 | | 99 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 696.00 | 181 696.00 | | 181 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 108.00 | 19 108.00 | | 19 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 514.00 | 39 514.00 | | 39 514.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 29 118.00 | | | 29 118.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | | | 57.00 |
VB T. V. A. | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 120 601.00 | 184 672.00 | 772 267.00 | 2 120 601.00 |
VI Groupe et associés | 43 450.00 | 43 450.00 | | 43 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 853.00 | | | 157 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 076.00 | | | 3 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 467.00 | 45 307.00 | 160.00 | 45 467.00 |
VW T.V.A. | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 448 382.00 | 512 453.00 | 772 267.00 | 2 448 382.00 |