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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 24 928 085.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 36 646.00 | |
BZ Autres créances | | | 42 635.00 | |
CF Disponibilités | | | 119 539.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 416 454.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 914 047.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 758 904.00 | 586 878.00 | | 758 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 778.00 | 187 026.00 | | 152 778.00 |
DL TOTAL (I) | 911 682.00 | 773 904.00 | | 911 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 747 958.00 | 1 935 928.00 | | 1 747 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 973.00 | 12 657.00 | | 28 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 161 632.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 185.00 | | | 166 185.00 |
EA Autres dettes | 59 249.00 | 80 474.00 | | 59 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 002 365.00 | 2 190 691.00 | | 2 002 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 914 047.00 | 2 964 595.00 | | 2 914 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 685 922.00 | | 2 181.00 | 2 685 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 2 688 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 432 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 254 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 432 690.00 | | | 2 432 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 547.00 | | 2 021.00 | 252 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685.00 | | 160.00 | 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 925.00 | 30 367.00 | | 164 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 235.00 | 30 367.00 | | 162 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 185.00 | 166 185.00 | | 166 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 731.00 | 21 731.00 | | 21 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 36 646.00 | 36 646.00 | | 36 646.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VB T. V. A. | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 747 958.00 | 191 327.00 | 800 111.00 | 1 747 958.00 |
VI Groupe et associés | 28 973.00 | 28 973.00 | | 28 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 970.00 | | | 187 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 804.00 | 29 804.00 | | 29 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 385.00 | 84 065.00 | 320.00 | 84 385.00 |
VW T.V.A. | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 002 365.00 | 445 733.00 | 800 111.00 | 2 002 365.00 |