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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 430 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 41 312.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 942.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 472 254.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 215 220.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 60 527.00 | |
BZ Autres créances | | | 12 344.00 | |
CF Disponibilités | | | 187 098.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 839.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 477 028.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 949 281.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 911 682.00 | 758 904.00 | | 911 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 197.00 | 152 778.00 | | 185 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 096 879.00 | 911 682.00 | | 1 096 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 556 631.00 | 1 747 958.00 | | 1 556 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 797.00 | 28 973.00 | | 43 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 132.00 | 166 185.00 | | 176 132.00 |
EA Autres dettes | 75 842.00 | 59 249.00 | | 75 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 852 402.00 | 2 002 365.00 | | 1 852 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 949 281.00 | 2 914 047.00 | | 2 949 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 688 101.00 | | 2 824.00 | 2 688 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 690 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 432 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 432 690.00 | | | 2 432 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 569.00 | | 2 724.00 | 254 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 842.00 | | 100.00 | 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 293.00 | 23 379.00 | | 195 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 603.00 | 23 379.00 | | 192 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 132.00 | 176 132.00 | | 176 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 538.00 | 19 538.00 | | 19 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 859.00 | 20 859.00 | | 20 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 558.00 | 17 558.00 | | 17 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 60 527.00 | 60 527.00 | | 60 527.00 |
VB T. V. A. | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 556 631.00 | 194 745.00 | 814 413.00 | 1 556 631.00 |
VI Groupe et associés | 43 797.00 | 43 797.00 | | 43 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 327.00 | | | 191 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 955.00 | 5 955.00 | | 5 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 030.00 | 74 710.00 | 320.00 | 75 030.00 |
VW T.V.A. | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 402.00 | 490 516.00 | 814 413.00 | 1 852 402.00 |