| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 520 997.00 | | 2 520 997.00 | 2 520 997.00 |
BN En cours de production de biens | 216 220.00 | | 216 220.00 | 216 220.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 003.00 | | 32 003.00 | 32 003.00 |
BZ Autres créances | 11 803.00 | | 11 803.00 | 11 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 180 909.00 | | 180 909.00 | 180 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 440 935.00 | | 440 935.00 | 440 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 964 595.00 | | 2 964 595.00 | 2 964 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 586 878.00 | 105 000.00 | | 586 878.00 |
DD Réserve légale (1) | | 10 500.00 | | |
DG Autres réserves | | 366 341.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 026.00 | 165 037.00 | | 187 026.00 |
DL TOTAL (I) | 773 904.00 | 646 878.00 | | 773 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 935 928.00 | 2 123 382.00 | | 1 935 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 657.00 | 43 450.00 | | 12 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 632.00 | 181 696.00 | | 161 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 82 187.00 | | |
EA Autres dettes | 80 474.00 | 17 667.00 | | 80 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 190 691.00 | 2 448 382.00 | | 2 190 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 964 595.00 | 3 095 260.00 | | 2 964 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 512 453.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 685 922.00 | | | 2 685 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 685 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 432 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 547.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 432 690.00 | | | 2 432 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 547.00 | | | 252 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 685.00 | | | 685.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 274.00 | 31 651.00 | | 133 274.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 584.00 | 31 651.00 | | 130 584.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 632.00 | 161 632.00 | | 161 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 847.00 | 36 847.00 | | 36 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 32 003.00 | | | 32 003.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 57.00 | | | 57.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 935 928.00 | 187 970.00 | 786 064.00 | 1 935 928.00 |
VI Groupe et associés | 12 657.00 | 12 657.00 | | 12 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 672.00 | | | 184 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 799.00 | | | 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 155.00 | 6 155.00 | | 6 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 426.00 | | | 5 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 629.00 | 46 469.00 | 160.00 | 46 629.00 |
VW T.V.A. | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 190 691.00 | 442 733.00 | 786 064.00 | 2 190 691.00 |