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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
AH Fonds commercial | 2 430 000.00 | | 2 430 000.00 | 2 430 000.00 |
AP Constructions | 125 657.00 | 114 764.00 | 10 893.00 | 125 657.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 517.00 | 15 446.00 | 3 070.00 | 18 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 109.00 | 118 475.00 | 7 634.00 | 126 109.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80 682.00 | | 80 682.00 | 80 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 783 975.00 | 251 375.00 | 2 532 600.00 | 2 783 975.00 |
BT Marchandises | 229 073.00 | | 229 073.00 | 229 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 118.00 | | 49 118.00 | 49 118.00 |
BZ Autres créances | 18 638.00 | | 18 638.00 | 18 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
CF Disponibilités | 278 479.00 | | 278 479.00 | 278 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 412.00 | | 582 412.00 | 582 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 366 387.00 | 251 375.00 | 3 115 012.00 | 3 366 387.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DG Autres réserves | 1 174 108.00 | 981 379.00 | | 1 174 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 350.00 | 192 729.00 | | 271 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 958.00 | 1 289 608.00 | | 1 560 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 253 727.00 | 1 450 618.00 | | 1 253 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 105.00 | 40 307.00 | | 49 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 173.00 | 184 212.00 | | 191 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 049.00 | 41 854.00 | | 60 049.00 |
EA Autres dettes | | 4 334.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 554 054.00 | 1 721 325.00 | | 1 554 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 115 012.00 | 3 010 933.00 | | 3 115 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 007.00 | 1 721 325.00 | | 502 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 773 927.00 | | 10 048.00 | 2 773 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 002.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 783 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 432 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 432 690.00 | | | 2 432 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 235.00 | | 10 048.00 | 260 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 002.00 | | | 81 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 740.00 | 15 635.00 | | 235 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 050.00 | 15 635.00 | | 233 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 173.00 | 191 173.00 | | 191 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 066.00 | 11 066.00 | | 11 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 566.00 | 13 566.00 | | 13 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 49 118.00 | 49 118.00 | | 49 118.00 |
VB T. V. A. | 1 933.00 | 1 933.00 | | 1 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 253 727.00 | 201 680.00 | 836 763.00 | 1 253 727.00 |
VI Groupe et associés | 49 105.00 | 49 105.00 | | 49 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 578.00 | | | 196 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 615.00 | 2 615.00 | | 2 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 704.00 | 16 704.00 | | 16 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 692.00 | 69 372.00 | 320.00 | 69 692.00 |
VW T.V.A. | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 554 054.00 | 502 007.00 | 836 763.00 | 1 554 054.00 |