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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 430 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 27 185.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 81 002.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 2 538 187.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 219 279.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 54 328.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 711.00 | |
CF Disponibilités | | | 181 623.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 804.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 472 746.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 010 933.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 096 879.00 | 911 682.00 | | 1 096 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 729.00 | 185 197.00 | | 192 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 289 608.00 | 1 096 879.00 | | 1 289 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 448 715.00 | 1 556 631.00 | | 1 448 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 307.00 | 43 797.00 | | 40 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 212.00 | 176 132.00 | | 184 212.00 |
EA Autres dettes | 48 091.00 | 75 842.00 | | 48 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 721 325.00 | 1 852 402.00 | | 1 721 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 010 933.00 | 2 949 281.00 | | 3 010 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 690 925.00 | | 83 434.00 | 2 690 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | 81 002.00 | 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 432.00 | | 2 773 927.00 | 432.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 432 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 232.00 | | 260 235.00 | 232.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 432 690.00 | | | 2 432 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 293.00 | | 3 174.00 | 257 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942.00 | | 80 260.00 | 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 671.00 | 17 069.00 | | 218 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 981.00 | 17 069.00 | | 215 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 212.00 | 184 212.00 | | 184 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 54 328.00 | 54 328.00 | | 54 328.00 |
VB T. V. A. | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 448 715.00 | 196 578.00 | 822 069.00 | 1 448 715.00 |
VI Groupe et associés | 40 307.00 | 40 307.00 | | 40 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 285.00 | 7 285.00 | | 7 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 649.00 | 14 649.00 | | 14 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 164.00 | 71 844.00 | 320.00 | 72 164.00 |
VW T.V.A. | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 721 325.00 | 469 188.00 | 822 069.00 | 1 721 325.00 |