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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 604.00 | 10 698.00 | 2 905.00 | 13 604.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 122.00 | 129 958.00 | 239 164.00 | 369 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 260.00 | 146 701.00 | 166 559.00 | 313 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 004.00 | | 33 004.00 | 33 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 635.00 | | 36 635.00 | 36 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 783 831.00 | 300 562.00 | 483 268.00 | 783 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 318.00 | | 16 318.00 | 16 318.00 |
BT Marchandises | 1 779 809.00 | 3 290.00 | 1 776 519.00 | 1 779 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 428.00 | 5 917.00 | 1 023 511.00 | 1 029 428.00 |
BZ Autres créances | 76 965.00 | | 76 965.00 | 76 965.00 |
CF Disponibilités | 61 011.00 | | 61 011.00 | 61 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 286.00 | | 15 286.00 | 15 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 983 601.00 | 9 207.00 | 2 974 393.00 | 2 983 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 767 432.00 | 309 770.00 | 3 457 661.00 | 3 767 432.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 635.00 | | | 36 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 000.00 | 505 000.00 | | 505 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DH Report à nouveau | -245 829.00 | -261 438.00 | | -245 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 032.00 | 15 608.00 | | -35 032.00 |
DL TOTAL (I) | 224 250.00 | 259 282.00 | | 224 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 888.00 | 1 605.00 | | 1 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 289 810.00 | 1 752 868.00 | | 2 289 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 729 301.00 | 737 744.00 | | 729 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 556.00 | 191 122.00 | | 210 556.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 788.00 | | |
EA Autres dettes | 1 854.00 | 2 750.00 | | 1 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 233 411.00 | 2 687 879.00 | | 3 233 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 457 661.00 | 2 947 162.00 | | 3 457 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 656.00 | | 168 174.00 | 615 656.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 783 831.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 604.00 | | | 18 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 241.00 | | 157 145.00 | 558 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 606.00 | | 11 029.00 | 25 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 904.00 | 62 658.00 | | 237 904.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 204.00 | | | 13 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 978.00 | 1 720.00 | | 8 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 721.00 | 60 937.00 | | 215 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 289 810.00 | 36 942.00 | | 2 289 810.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 729 301.00 | 729 301.00 | | 729 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 446.00 | 55 446.00 | | 55 446.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 429.00 | 87 429.00 | | 87 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 635.00 | 36 635.00 | | 36 635.00 |
UX Autres créances clients | 1 022 337.00 | | | 1 022 337.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 640.00 | | | 19 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 454.00 | | | 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
VB T. V. A. | 12 846.00 | | | 12 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 531 416.00 | | | 531 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 578.00 | | | 43 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 050.00 | 23 050.00 | | 23 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445.00 | | | 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 286.00 | | | 15 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 316.00 | 1 158 316.00 | | 1 158 316.00 |
VW T.V.A. | 44 631.00 | 44 631.00 | | 44 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 233 411.00 | 980 543.00 | | 3 233 411.00 |