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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 604.00 | 12 272.00 | 1 331.00 | 13 604.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 536.00 | 166 507.00 | 217 029.00 | 383 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 811.00 | 185 088.00 | 165 722.00 | 350 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 004.00 | | 33 004.00 | 33 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 646.00 | | 36 646.00 | 36 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 603.00 | 363 868.00 | 458 734.00 | 822 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 636.00 | | 19 636.00 | 19 636.00 |
BT Marchandises | 2 253 313.00 | 16 694.00 | 2 236 619.00 | 2 253 313.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 007.00 | | 6 007.00 | 6 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 448 214.00 | 8 518.00 | 1 439 696.00 | 1 448 214.00 |
BZ Autres créances | 138 978.00 | | 138 978.00 | 138 978.00 |
CF Disponibilités | 39 608.00 | | 39 608.00 | 39 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 587.00 | | 98 587.00 | 98 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 004 348.00 | 25 212.00 | 3 979 135.00 | 4 004 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 826 951.00 | 389 081.00 | 4 437 869.00 | 4 826 951.00 |
CR Parts à plus d’un an | 98 307.00 | | | 98 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 000.00 | 505 000.00 | | 505 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DH Report à nouveau | -280 862.00 | -245 829.00 | | -280 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 383.00 | -35 032.00 | | -132 383.00 |
DL TOTAL (I) | 91 867.00 | 224 250.00 | | 91 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 538.00 | 1 888.00 | | 2 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 778 640.00 | 2 289 810.00 | | 2 778 640.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 467.00 | | | 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 137.00 | 729 301.00 | | 1 300 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 273.00 | 210 556.00 | | 252 273.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
EA Autres dettes | 9 020.00 | 1 854.00 | | 9 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 346 002.00 | 3 233 411.00 | | 4 346 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 437 869.00 | 3 457 661.00 | | 4 437 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 605 724.00 | 980 543.00 | | 1 605 724.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 831.00 | | | 783 831.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 822 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 767 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 698.00 | | | 18 698.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 715 387.00 | | | 715 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 635.00 | | | 36 635.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 563.00 | 80 427.00 | 17 121.00 | 300 563.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 205.00 | | 13 205.00 | 13 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 698.00 | 1 575.00 | | 10 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 659.00 | 78 853.00 | 3 916.00 | 276 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 290.00 | 13 404.00 | | 3 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 208.00 | 17 367.00 | 1 362.00 | 9 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 208.00 | 17 367.00 | 1 362.00 | 9 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 778 640.00 | 38 830.00 | | 2 778 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 138.00 | 1 300 138.00 | | 1 300 138.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 489.00 | 69 489.00 | | 69 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 644.00 | 102 644.00 | | 102 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 646.00 | 36 646.00 | | 36 646.00 |
UX Autres créances clients | 1 433 247.00 | 1 433 247.00 | | 1 433 247.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 002.00 | 21 002.00 | | 21 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 967.00 | 14 967.00 | | 14 967.00 |
VB T. V. A. | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 486 942.00 | | | 486 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 307.00 | | 98 307.00 | 98 307.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 330.00 | 45 330.00 | | 45 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 587.00 | 98 587.00 | | 98 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 427.00 | 1 624 120.00 | 98 307.00 | 1 722 427.00 |
VW T.V.A. | 34 811.00 | 34 811.00 | | 34 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 345 535.00 | 1 605 725.00 | | 4 345 535.00 |