| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 588.00 | 366 225.00 | 262 363.00 | 628 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 586.00 | 337 051.00 | 162 534.00 | 499 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 788.00 | | 57 788.00 | 57 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 315.00 | 713 628.00 | 487 686.00 | 1 201 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 049.00 | | 28 049.00 | 28 049.00 |
BT Marchandises | 3 633 828.00 | 466 917.00 | 3 166 911.00 | 3 633 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 392 202.00 | 31 928.00 | 2 360 273.00 | 2 392 202.00 |
BZ Autres créances | 70 037.00 | | 70 037.00 | 70 037.00 |
CF Disponibilités | 26 398.00 | | 26 398.00 | 26 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149 868.00 | | 149 868.00 | 149 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 305 729.00 | 498 846.00 | 5 806 883.00 | 6 305 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 507 045.00 | 1 212 474.00 | 6 294 570.00 | 7 507 045.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 413.00 | | | 56 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 000.00 | 505 000.00 | | 505 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
DG Autres réserves | 126 972.00 | | | 126 972.00 |
DH Report à nouveau | | -39 141.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 198.00 | 174 856.00 | | 233 198.00 |
DL TOTAL (I) | 874 026.00 | 640 827.00 | | 874 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 293.00 | 3 772.00 | | 4 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 630 000.00 | 3 630 000.00 | | 3 630 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 713.00 | 1 106 923.00 | | 1 438 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 339 494.00 | 329 777.00 | | 339 494.00 |
EA Autres dettes | 8 043.00 | 14 141.00 | | 8 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 420 544.00 | 5 084 615.00 | | 5 420 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 294 570.00 | 5 725 443.00 | | 6 294 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 790 544.00 | 1 454 615.00 | | 1 790 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 584 632.00 | 3 370 576.00 | 12 955 208.00 | 9 584 632.00 |
FG Production vendue services | 606 915.00 | | 606 915.00 | 606 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 191 547.00 | 3 370 576.00 | 13 562 123.00 | 10 191 547.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 311.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 623 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 717 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -647 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 923 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 835 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181 040.00 | |
GE Autres charges | | | 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 252 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 756.00 | |
GN Différences positives de change | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 693.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 445.00 | 5 838.00 | | 4 445.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 532.00 | 3 948.00 | | 10 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 977.00 | 9 786.00 | | 14 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 29 633.00 | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 910.00 | 2 272.00 | | 6 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 042.00 | 31 906.00 | | 7 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 935.00 | -22 119.00 | | 7 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 291.00 | | | 80 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 638 903.00 | 10 965 996.00 | | 13 638 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 405 704.00 | 10 791 139.00 | | 13 405 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 198.00 | 174 856.00 | | 233 198.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 928.00 | 11 525.00 | | 10 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 152 370.00 | | 92 480.00 | 1 152 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 57 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 534.00 | 1 201 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 300.00 | 15 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 234.00 | 1 128 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 949.00 | | 92 461.00 | 1 077 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 769.00 | | 19.00 | 57 769.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 361.00 | 117 891.00 | 36 624.00 | 632 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 402.00 | 250.00 | 1 300.00 | 11 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 959.00 | 117 642.00 | 35 324.00 | 620 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 630 000.00 | | 3 630 000.00 | 3 630 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 438 714.00 | 1 438 714.00 | | 1 438 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 696.00 | 122 696.00 | | 122 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 193.00 | 140 193.00 | | 140 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 878.00 | 23 878.00 | | 23 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 788.00 | 57 788.00 | | 57 788.00 |
UX Autres créances clients | 2 353 898.00 | 2 353 898.00 | | 2 353 898.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 304.00 | 38 304.00 | | 38 304.00 |
VB T. V. A. | 22 594.00 | 22 594.00 | | 22 594.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VP Divers | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 435.00 | 39 435.00 | | 39 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149 869.00 | 149 869.00 | | 149 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 669 897.00 | 2 669 897.00 | | 2 669 897.00 |
VW T.V.A. | 36 350.00 | 36 350.00 | | 36 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 420 544.00 | 1 790 544.00 | 3 630 000.00 | 5 420 544.00 |