| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 652.00 | 10 643.00 | 1 008.00 | 11 652.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 091.00 | 258 625.00 | 255 465.00 | 514 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 646.00 | 265 781.00 | 150 865.00 | 416 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 944.00 | | 45 944.00 | 45 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 993 334.00 | 535 050.00 | 458 284.00 | 993 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 509.00 | | 24 509.00 | 24 509.00 |
BT Marchandises | 3 283 203.00 | 154 029.00 | 3 129 174.00 | 3 283 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 939 328.00 | 31 928.00 | 1 907 400.00 | 1 939 328.00 |
BZ Autres créances | 202 579.00 | | 202 579.00 | 202 579.00 |
CF Disponibilités | 194 197.00 | | 194 197.00 | 194 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 492.00 | | 71 492.00 | 71 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 715 311.00 | 185 957.00 | 5 529 353.00 | 5 715 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 708 645.00 | 721 008.00 | 5 987 637.00 | 6 708 645.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 142.00 | | | 111 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 000.00 | 505 000.00 | | 505 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DH Report à nouveau | -94 650.00 | -413 245.00 | | -94 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 509.00 | 318 594.00 | | 55 509.00 |
DL TOTAL (I) | 465 971.00 | 410 461.00 | | 465 971.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 676.00 | 43 791.00 | | 3 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 696 965.00 | 3 630 705.00 | | 3 696 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 928.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 373.00 | 1 717 882.00 | | 1 384 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 695.00 | 360 593.00 | | 429 695.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 957.00 | | |
EA Autres dettes | 5 889.00 | 1 501.00 | | 5 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 520 599.00 | 5 761 361.00 | | 5 520 599.00 |
ED (V) | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 987 637.00 | 6 178 823.00 | | 5 987 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 889 894.00 | 2 124 727.00 | | 1 889 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43 791.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 338 315.00 | 3 057 551.00 | 11 395 866.00 | 8 338 315.00 |
FG Production vendue services | 642 739.00 | 861.00 | 643 600.00 | 642 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 981 054.00 | 3 058 412.00 | 12 039 467.00 | 8 981 054.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 262.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 494.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 092 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 119 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 765 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 648 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 569 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 974.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 835.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 882 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GN Différences positives de change | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 489.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 330.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 330.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 500.00 | 462.00 | | 70 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 755.00 | | | 755.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 215.00 | 18 008.00 | | 4 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 470.00 | 18 471.00 | | 75 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 470.00 | -11 140.00 | | -75 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 092 627.00 | 10 109 085.00 | | 12 092 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 037 118.00 | 9 790 491.00 | | 12 037 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 509.00 | 318 594.00 | | 55 509.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 20 540.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 641.00 | | | 20 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 921 836.00 | | 90 366.00 | 921 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 868.00 | 993 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 239.00 | 16 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 629.00 | 930 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 891.00 | | | 19 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 151.00 | | 81 216.00 | 865 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 794.00 | | 9 150.00 | 36 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 973.00 | 106 190.00 | 18 113.00 | 446 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 849.00 | 1 034.00 | 3 239.00 | 12 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 124.00 | 105 156.00 | 14 874.00 | 434 124.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 696 965.00 | 66 260.00 | | 3 696 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 384 374.00 | 1 384 374.00 | | 1 384 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 133.00 | 155 133.00 | | 155 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 405.00 | 180 405.00 | | 180 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 944.00 | 45 944.00 | | 45 944.00 |
UX Autres créances clients | 1 899 680.00 | 1 899 680.00 | | 1 899 680.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 304.00 | 38 304.00 | | 38 304.00 |
VB T. V. A. | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 720.00 | 43 578.00 | 111 142.00 | 154 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 798.00 | 29 798.00 | | 29 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 739.00 | 25 739.00 | | 25 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 492.00 | 71 492.00 | | 71 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 258 001.00 | 2 146 859.00 | 111 142.00 | 2 258 001.00 |
VW T.V.A. | 64 358.00 | 64 358.00 | | 64 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 519 255.00 | 1 888 550.00 | | 5 519 255.00 |