| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 891.00 | 12 848.00 | 2 042.00 | 14 891.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 187.00 | 208 836.00 | 278 351.00 | 487 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 963.00 | 225 287.00 | 152 675.00 | 377 963.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 793.00 | | 36 793.00 | 36 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 835.00 | 446 973.00 | 474 862.00 | 921 835.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 709.00 | | 25 709.00 | 25 709.00 |
BT Marchandises | 3 430 099.00 | 27 990.00 | 3 402 108.00 | 3 430 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 962.00 | | 3 962.00 | 3 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 096 868.00 | 19 096.00 | 2 077 771.00 | 2 096 868.00 |
BZ Autres créances | 187 144.00 | | 187 144.00 | 187 144.00 |
CF Disponibilités | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 751 047.00 | 47 087.00 | 5 703 960.00 | 5 751 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 672 883.00 | 494 060.00 | 6 178 823.00 | 6 672 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 793.00 | | | 36 793.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 856.00 | | | 23 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 000.00 | 505 000.00 | | 505 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DH Report à nouveau | -413 245.00 | -280 862.00 | | -413 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 594.00 | -132 383.00 | | 318 594.00 |
DL TOTAL (I) | 410 461.00 | 91 867.00 | | 410 461.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 791.00 | 2 538.00 | | 43 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 630 705.00 | 2 778 640.00 | | 3 630 705.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 928.00 | 467.00 | | 5 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 717 882.00 | 1 300 137.00 | | 1 717 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 593.00 | 252 273.00 | | 360 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 957.00 | 2 925.00 | | 957.00 |
EA Autres dettes | 1 501.00 | 9 020.00 | | 1 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 761 361.00 | 4 346 002.00 | | 5 761 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 178 823.00 | 4 437 869.00 | | 6 178 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 124 727.00 | 1 605 724.00 | | 2 124 727.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 791.00 | | | 43 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 783 158.00 | 1 806 167.00 | 9 589 326.00 | 7 783 158.00 |
FG Production vendue services | 461 051.00 | 1 067.00 | 462 119.00 | 461 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 244 210.00 | 1 807 235.00 | 10 051 445.00 | 8 244 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 100 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 098 929.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 176 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 381 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 331 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 021.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 707 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 507.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 872.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 330.00 | 87.00 | | 7 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 330.00 | 4 887.00 | | 7 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | 5 982.00 | | 462.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 084.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 471.00 | 10 066.00 | | 18 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 140.00 | -5 179.00 | | -11 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 109 085.00 | 7 504 813.00 | | 10 109 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 790 491.00 | 7 637 196.00 | | 9 790 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 594.00 | -132 383.00 | | 318 594.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 540.00 | 23 398.00 | | 20 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 822 603.00 | | 137 709.00 | 822 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 476.00 | 921 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | 19 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 486.00 | 865 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 604.00 | | 2 277.00 | 18 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 767 353.00 | | 135 285.00 | 767 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 646.00 | | 148.00 | 36 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 869.00 | 88 577.00 | 5 472.00 | 363 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 273.00 | 1 566.00 | 990.00 | 12 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 596.00 | 87 011.00 | 4 482.00 | 351 596.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 630 705.00 | | | 3 630 705.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 717 883.00 | 1 717 883.00 | | 1 717 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 987.00 | 97 987.00 | | 97 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 097.00 | 146 097.00 | | 146 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 794.00 | 36 794.00 | | 36 794.00 |
UX Autres créances clients | 2 073 012.00 | 2 073 012.00 | | 2 073 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 856.00 | | 23 856.00 | 23 856.00 |
VB T. V. A. | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 792.00 | 43 792.00 | | 43 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 838 830.00 | | | 838 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 154 720.00 | 154 720.00 | | 154 720.00 |
VP Divers | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 834.00 | 54 834.00 | | 54 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 975.00 | 5 975.00 | | 5 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 326 781.00 | 2 302 925.00 | 23 856.00 | 2 326 781.00 |
VW T.V.A. | 61 675.00 | 61 675.00 | | 61 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 755 433.00 | 2 124 728.00 | | 5 755 433.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |