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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 652.00 | 11 402.00 | 249.00 | 11 652.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 597 688.00 | 312 726.00 | 284 962.00 | 597 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 260.00 | 308 232.00 | 172 027.00 | 480 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 768.00 | | 57 768.00 | 57 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 369.00 | 632 361.00 | 520 008.00 | 1 152 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 082.00 | | 27 082.00 | 27 082.00 |
BT Marchandises | 2 986 762.00 | 285 877.00 | 2 700 885.00 | 2 986 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 874 176.00 | 37 543.00 | 1 836 633.00 | 1 874 176.00 |
BZ Autres créances | 202 422.00 | | 202 422.00 | 202 422.00 |
CF Disponibilités | 422 978.00 | | 422 978.00 | 422 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 336.00 | | 13 336.00 | 13 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 528 855.00 | 323 420.00 | 5 205 434.00 | 5 528 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 681 224.00 | 955 781.00 | 5 725 443.00 | 6 681 224.00 |
CR Parts à plus d’un an | 56 413.00 | | | 56 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 505 000.00 | 505 000.00 | | 505 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
DH Report à nouveau | -39 141.00 | -94 650.00 | | -39 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 856.00 | 55 509.00 | | 174 856.00 |
DL TOTAL (I) | 640 827.00 | 465 971.00 | | 640 827.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 772.00 | 3 676.00 | | 3 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 630 000.00 | 3 696 965.00 | | 3 630 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 923.00 | 1 384 373.00 | | 1 106 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 777.00 | 429 695.00 | | 329 777.00 |
EA Autres dettes | 14 141.00 | 5 889.00 | | 14 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 084 615.00 | 5 520 599.00 | | 5 084 615.00 |
ED (V) | | 1 067.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 725 443.00 | 5 987 637.00 | | 5 725 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 454 615.00 | 1 889 894.00 | | 1 454 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 630 000.00 | | | 3 630 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 835 600.00 | 2 557 748.00 | 10 393 348.00 | 7 835 600.00 |
FG Production vendue services | 505 885.00 | 7 426.00 | 513 311.00 | 505 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 341 486.00 | 2 565 174.00 | 10 906 660.00 | 8 341 486.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 785.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 955 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 118 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 296 440.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 265 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 474 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 631 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 113 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 462.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 680 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 445.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 948.00 | | | 3 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 786.00 | | | 9 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 633.00 | 70 500.00 | | 29 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 272.00 | 755.00 | | 2 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 906.00 | 75 470.00 | | 31 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 119.00 | -75 470.00 | | -22 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 965 996.00 | 12 092 627.00 | | 10 965 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 791 140.00 | 12 037 118.00 | | 10 791 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 856.00 | 55 509.00 | | 174 856.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 525.00 | 20 641.00 | | 11 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 993 334.00 | | 182 806.00 | 993 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 57 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 770.00 | 1 152 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 770.00 | 1 077 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 652.00 | | | 16 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 738.00 | | 165 981.00 | 930 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 944.00 | | 16 825.00 | 45 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 524 407.00 | 113 050.00 | 16 498.00 | 524 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 407.00 | 113 050.00 | 16 498.00 | 524 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 630 000.00 | | | 3 630 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 923.00 | 1 106 923.00 | | 1 106 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 890.00 | 120 890.00 | | 120 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 232.00 | 142 232.00 | | 142 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 769.00 | 57 769.00 | | 57 769.00 |
UX Autres créances clients | 1 829 135.00 | 1 829 135.00 | | 1 829 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 042.00 | 45 042.00 | | 45 042.00 |
VB T. V. A. | 22 913.00 | 22 913.00 | | 22 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 773.00 | 3 773.00 | | 3 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 705.00 | | | 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 142.00 | 54 729.00 | 56 413.00 | 111 142.00 |
VP Divers | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 004.00 | 22 004.00 | | 22 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 713.00 | 53 713.00 | | 53 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 336.00 | 13 336.00 | | 13 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 147 704.00 | 2 091 291.00 | 56 413.00 | 2 147 704.00 |
VW T.V.A. | 44 652.00 | 44 652.00 | | 44 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 084 615.00 | 1 454 615.00 | | 5 084 615.00 |