| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 162 158.00 | 84 476.00 | 77 682.00 | 162 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 820 122.00 | 86 466.00 | 1 733 656.00 | 1 820 122.00 |
BZ Autres créances | 100 645.00 | | 100 645.00 | 100 645.00 |
CF Disponibilités | 1 202.00 | | 1 202.00 | 1 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 847.00 | | 101 847.00 | 101 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 921 969.00 | 86 466.00 | 1 835 503.00 | 1 921 969.00 |
CU Autres participations | 1 657 964.00 | 1 990.00 | 1 655 974.00 | 1 657 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 915 991.00 | | | 915 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 571.00 | | | -135 571.00 |
DK Provisions réglementées | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 484.00 | | | 1 034 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 366.00 | | | 212 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 878.00 | | | 570 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
EA Autres dettes | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 018.00 | | | 801 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 503.00 | | | 1 835 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 060.00 | | | 758 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 826.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 86 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -135 571.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 397.00 | | | 137 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 571.00 | | | -135 571.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 813 808.00 | | | 1 813 808.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 820 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 820 123.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 810 848.00 | | | 1 810 848.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 469 640.00 | 469 640.00 | | 469 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 827.00 | 104 827.00 | | 104 827.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 162 159.00 | | | 162 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 367.00 | 169 409.00 | 42 957.00 | 212 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 690.00 | | | 160 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 804.00 | 100 645.00 | 162 159.00 | 262 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 018.00 | 758 061.00 | 42 957.00 | 801 018.00 |