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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 200.00 | 3 707.00 | 13 492.00 | 17 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 688 913.00 | 78 276.00 | 610 637.00 | 688 913.00 |
BF Prêts | 4 866.00 | | 4 866.00 | 4 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 780 984.00 | 83 473.00 | 6 697 511.00 | 6 780 984.00 |
BZ Autres créances | 269 899.00 | | 269 899.00 | 269 899.00 |
CF Disponibilités | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 531.00 | | 271 531.00 | 271 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 052 515.00 | 83 473.00 | 6 969 042.00 | 7 052 515.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
CU Autres participations | 6 070 005.00 | 1 490.00 | 6 068 515.00 | 6 070 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 799 437.00 | | | 1 799 437.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 180.00 | | | 41 180.00 |
DG Autres réserves | 82 177.00 | | | 82 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 869 151.00 | | | 869 151.00 |
DK Provisions réglementées | 42 899.00 | | | 42 899.00 |
DL TOTAL (I) | 2 834 845.00 | | | 2 834 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 905 130.00 | | | 3 905 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 739.00 | | | 217 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 134 196.00 | | | 4 134 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 969 042.00 | | | 6 969 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 053.00 | | | 772 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51 502.00 | | | 51 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 778.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 440.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 285 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 959 920.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 965 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 911 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 882 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 399.00 | | | 17 399.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 289.00 | | | -16 289.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 049.00 | | | -23 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 223 135.00 | | | 1 223 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 983.00 | | | 353 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 869 151.00 | | | 869 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 548 146.00 | | 234 554.00 | 6 548 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 716.00 | 6 763 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 716.00 | 6 780 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 530 946.00 | | 234 554.00 | 6 530 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268.00 | 3 440.00 | 3 708.00 | 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268.00 | 3 440.00 | 3 708.00 | 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 42 899.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 42 899.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 15 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 739.00 | 217 739.00 | | 217 739.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 688 913.00 | | 688 913.00 | 688 913.00 |
UP Prêts | 4 866.00 | 1 716.00 | 3 150.00 | 4 866.00 |
UX Autres créances clients | 269 899.00 | 269 899.00 | | 269 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 503.00 | 51 503.00 | | 51 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 853 628.00 | 491 485.00 | 1 995 944.00 | 3 853 628.00 |
VI Groupe et associés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 632 447.00 | | | 632 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 679.00 | 271 615.00 | 692 064.00 | 963 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 134 196.00 | 772 053.00 | 1 995 944.00 | 4 134 196.00 |