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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 200.00 | 267.00 | 16 932.00 | 17 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 460 940.00 | 78 276.00 | 382 664.00 | 460 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 548 145.00 | 80 033.00 | 6 468 112.00 | 6 548 145.00 |
BZ Autres créances | 166 107.00 | | 166 107.00 | 166 107.00 |
CF Disponibilités | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 699.00 | | 166 699.00 | 166 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 714 845.00 | 80 033.00 | 6 634 811.00 | 6 714 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 330.00 | | | 5 330.00 |
CU Autres participations | 6 070 005.00 | 1 490.00 | 6 068 515.00 | 6 070 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 548 750.00 | | | 1 548 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
DG Autres réserves | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 639.00 | | | 390 639.00 |
DK Provisions réglementées | 27 299.00 | | | 27 299.00 |
DL TOTAL (I) | 1 989 469.00 | | | 1 989 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 331 628.00 | | | 4 331 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 476.00 | | | 162 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 120.00 | | | 13 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 117.00 | | | 138 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 645 341.00 | | | 4 645 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 634 811.00 | | | 6 634 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 036.00 | | | 800 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24.00 | | | 24.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267.00 | |
GE Autres charges | | | 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 515 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 530.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 166.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 549 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 462 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 738.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 330.00 | | | 17 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 330.00 | | | -17 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 231.00 | | | -29 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 549 654.00 | | | 549 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 014.00 | | | 159 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 639.00 | | | 390 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 503 096.00 | | 552 514.00 | 6 503 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 507 465.00 | 6 530 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 507 465.00 | 6 548 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 503 096.00 | | 535 314.00 | 6 503 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 268.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 268.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 107 932.00 | | 28 166.00 | 107 932.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 700.00 | 15 600.00 | | 11 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 932.00 | | 28 166.00 | 107 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 632.00 | 15 600.00 | 28 166.00 | 119 632.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 600.00 | 28 166.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 447.00 | 162 447.00 | | 162 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 120.00 | 13 120.00 | | 13 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 117.00 | 138 117.00 | | 138 117.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 460 941.00 | 5 330.00 | 455 611.00 | 460 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 331 604.00 | 486 299.00 | 1 970 463.00 | 4 331 604.00 |
VI Groupe et associés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 103.00 | | | 168 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 107.00 | 166 107.00 | | 166 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 627 048.00 | 171 437.00 | 455 611.00 | 627 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 645 342.00 | 800 036.00 | 1 970 463.00 | 4 645 342.00 |