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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 212 229.00 | 190 099.00 | 22 130.00 | 212 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 709.00 | 193 579.00 | 22 130.00 | 215 709.00 |
BZ Autres créances | 335 348.00 | | 335 348.00 | 335 348.00 |
CF Disponibilités | 1 483 205.00 | | 1 483 205.00 | 1 483 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 818 553.00 | | 1 818 553.00 | 1 818 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 263.00 | 193 579.00 | 1 840 684.00 | 2 034 263.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
CU Autres participations | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 648 340.00 | | | 648 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 062.00 | | | 687 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 566 402.00 | | | 1 566 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 743.00 | | | 246 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
EA Autres dettes | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 281.00 | | | 274 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 684.00 | | | 1 840 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 439.00 | | | 60 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 202 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 316.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 575.00 | | | 4 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 263 747.00 | | | 2 263 747.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 291 387.00 | | | 2 291 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 436.00 | | | 21 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 658 532.00 | | | 1 658 532.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 679 968.00 | | | 1 679 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 611 419.00 | | | 611 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 496 704.00 | | | 2 496 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 641.00 | | | 1 809 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687 062.00 | | | 687 062.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 801 335.00 | | 71 247.00 | 1 801 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 656 872.00 | 215 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 656 872.00 | 215 710.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 801 335.00 | | 71 247.00 | 1 801 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 23 065.00 | | 23 065.00 | 23 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 065.00 | | 23 065.00 | 23 065.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 23 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 842.00 | | 213 842.00 | 213 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 830.00 | 11 830.00 | | 11 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 852.00 | 46 852.00 | | 46 852.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 212 230.00 | 2 590.00 | 209 640.00 | 212 230.00 |
VP Divers | 335 348.00 | 335 348.00 | | 335 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 578.00 | 337 938.00 | 209 640.00 | 547 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 282.00 | 60 440.00 | 213 842.00 | 274 282.00 |