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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 143 370.00 | 134 449.00 | 8 921.00 | 143 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 801 334.00 | 137 929.00 | 1 663 405.00 | 1 801 334.00 |
BZ Autres créances | 96 625.00 | | 96 625.00 | 96 625.00 |
CF Disponibilités | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 232.00 | | 98 232.00 | 98 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 567.00 | 137 929.00 | 1 761 637.00 | 1 899 567.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 388.00 | | | 2 388.00 |
CU Autres participations | 1 657 964.00 | 3 480.00 | 1 654 484.00 | 1 657 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 780 419.00 | | | 780 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 079.00 | | | -132 079.00 |
DK Provisions réglementées | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
DL TOTAL (I) | 902 405.00 | | | 902 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 354.00 | | | 43 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 045.00 | | | 800 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 670.00 | | | 11 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575.00 | | | 575.00 |
EA Autres dettes | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 232.00 | | | 859 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 761 637.00 | | | 1 761 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 232.00 | | | 859 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 388.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 51 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 718.00 | | | -10 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 804.00 | | | 141 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 079.00 | | | -132 079.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 820 123.00 | | | 1 820 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 801 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 801 335.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 820 123.00 | | | 1 820 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 065.00 | | | 23 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 686 219.00 | 686 219.00 | | 686 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 670.00 | 11 670.00 | | 11 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 414.00 | 117 414.00 | | 117 414.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 143 371.00 | 2 388.00 | | 143 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 355.00 | 43 355.00 | | 43 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 464.00 | | | 167 464.00 |
VP Divers | 96 625.00 | | | 96 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 996.00 | 99 013.00 | 140 983.00 | 239 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 233.00 | 859 233.00 | | 859 233.00 |