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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 433 091.00 | 106 442.00 | 326 649.00 | 433 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 503 096.00 | 107 932.00 | 6 395 164.00 | 6 503 096.00 |
BZ Autres créances | 26 121.00 | | 26 121.00 | 26 121.00 |
CF Disponibilités | 8 111.00 | | 8 111.00 | 8 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 232.00 | | 34 232.00 | 34 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 537 328.00 | 107 932.00 | 6 429 396.00 | 6 537 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
CU Autres participations | 6 070 005.00 | 1 490.00 | 6 068 515.00 | 6 070 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 548 750.00 | | | 1 548 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
DG Autres réserves | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 159.00 | | | 171 159.00 |
DK Provisions réglementées | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
DL TOTAL (I) | 1 749 261.00 | | | 1 749 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 500 078.00 | | | 4 500 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 468.00 | | | 155 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 095.00 | | | 19 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 680 134.00 | | | 4 680 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 429 396.00 | | | 6 429 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 834.00 | | | 357 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78.00 | | | 78.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 323 973.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 127.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 96 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 424 112.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 381 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 387.00 | | | 97 387.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 699.00 | | | 11 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 077.00 | | | 111 077.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 429.00 | | | -107 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 427 760.00 | | | 427 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 601.00 | | | 256 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 159.00 | | | 171 159.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 710.00 | | 6 608 339.00 | 215 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 320 953.00 | 6 503 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 320 953.00 | 6 503 096.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 710.00 | | 6 608 339.00 | 215 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 11 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 700.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 452.00 | 155 452.00 | | 155 452.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 095.00 | 19 095.00 | | 19 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 433 091.00 | 4 127.00 | 428 964.00 | 433 091.00 |
UX Autres créances clients | 26 121.00 | 26 121.00 | | 26 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 500 000.00 | 177 700.00 | 1 945 308.00 | 4 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 757.00 | | | 58 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 212.00 | 30 248.00 | 428 964.00 | 459 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 680 134.00 | 357 834.00 | 1 945 308.00 | 4 680 134.00 |