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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 532.00 | 526.00 | 5.00 | 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 706.00 | 3 905.00 | 800.00 | 4 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 111.00 | 21 955.00 | 25 156.00 | 47 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 850.00 | 26 387.00 | 29 462.00 | 55 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 132.00 | | 197 132.00 | 197 132.00 |
BZ Autres créances | 23 910.00 | | 23 910.00 | 23 910.00 |
CF Disponibilités | 217 774.00 | | 217 774.00 | 217 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 032.00 | | 440 032.00 | 440 032.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 308.00 | 26 387.00 | 469 921.00 | 496 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 901.00 | | | 153 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 987.00 | | | 162 987.00 |
DL TOTAL (I) | 338 889.00 | | | 338 889.00 |
DP Provisions pour risques | 425.00 | | | 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 425.00 | | | 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | | | 51.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90.00 | | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 602.00 | | | 42 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 587.00 | | | 62 587.00 |
EA Autres dettes | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 414.00 | | | 8 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 587.00 | | | 121 587.00 |
ED (V) | 9 018.00 | | | 9 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 921.00 | | | 469 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 587.00 | | | 121 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 880.00 | 1 047 573.00 | 1 050 453.00 | 2 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 880.00 | 1 047 573.00 | 1 050 453.00 | 2 880.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 087.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 871.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 97.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 269.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 185.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 659.00 | | | 71 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 068 595.00 | | | 1 068 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 905 607.00 | | | 905 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 987.00 | | | 162 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 646.00 | | | 26 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 533.00 | | | 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 114.00 | | | 26 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 300.00 | 4 088.00 | | 22 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 349.00 | 178.00 | | 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 951.00 | 3 910.00 | | 21 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 696.00 | | 270.00 | 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 696.00 | | 270.00 | 696.00 |
UG ‐ Financières | | | 270.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 603.00 | 42 603.00 | | 42 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 758.00 | 222 258.00 | 3 500.00 | 225 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 588.00 | 121 588.00 | | 121 588.00 |