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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 725.00 | 5 285.00 | 1 440.00 | 6 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 401.00 | 55 149.00 | 52 252.00 | 107 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 829.00 | 61 836.00 | 59 992.00 | 121 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 337.00 | | 369 337.00 | 369 337.00 |
BZ Autres créances | 46 328.00 | | 46 328.00 | 46 328.00 |
CF Disponibilités | 490 746.00 | | 490 746.00 | 490 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 960.00 | | 14 960.00 | 14 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 371.00 | | 921 371.00 | 921 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 201.00 | 61 836.00 | 981 364.00 | 1 043 201.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 325 669.00 | | | 325 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 271.00 | | | 124 271.00 |
DL TOTAL (I) | 471 941.00 | | | 471 941.00 |
DP Provisions pour risques | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 467.00 | | | 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 658.00 | | | 29 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 485.00 | | | 229 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 653.00 | | | 73 653.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 172 304.00 | | | 172 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 595.00 | | | 505 595.00 |
ED (V) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 364.00 | | | 981 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 595.00 | | | 505 595.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467.00 | | | 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 595 329.00 | 1 714 785.00 | 2 310 114.00 | 595 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 329.00 | 1 714 785.00 | 2 310 114.00 | 595 329.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 310 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 492 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 380 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 715.00 | |
GE Autres charges | | | 3 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 104 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 135.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 099.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 738.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 914.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 892.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162.00 | | | 162.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162.00 | | | 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57.00 | | | 57.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57.00 | | | 57.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104.00 | | | 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 527.00 | | | 27 527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 332 022.00 | | | 2 332 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 207 750.00 | | | 2 207 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 271.00 | | | 124 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 647.00 | | 15 183.00 | 106 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 127.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 945.00 | | 15 183.00 | 98 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 121.00 | 16 716.00 | | 45 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 720.00 | 16 716.00 | | 43 720.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 099.00 | 1 914.00 | 1 099.00 | 1 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 099.00 | 1 914.00 | 1 099.00 | 1 099.00 |
UG ‐ Financières | | 1 914.00 | 1 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 486.00 | 229 486.00 | | 229 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 654.00 | 73 654.00 | | 73 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 683.00 | 29 683.00 | | 29 683.00 |
8L Produits constatés d’avance | 172 305.00 | 172 305.00 | | 172 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 369 337.00 | 369 337.00 | | 369 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 658.00 | | | 29 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 328.00 | 46 328.00 | | 46 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 960.00 | 14 960.00 | | 14 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 126.00 | 430 626.00 | 5 500.00 | 436 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 595.00 | 505 595.00 | | 505 595.00 |