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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 726.00 | 5 857.00 | 869.00 | 6 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 266.00 | 86 141.00 | 39 125.00 | 125 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 694.00 | 93 400.00 | 46 294.00 | 139 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 482.00 | | 433 482.00 | 433 482.00 |
BZ Autres créances | 157 480.00 | | 157 480.00 | 157 480.00 |
CF Disponibilités | 788 769.00 | | 788 769.00 | 788 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 386 252.00 | | 1 386 252.00 | 1 386 252.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 006.00 | 93 400.00 | 1 434 606.00 | 1 528 006.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 464 613.00 | 449 941.00 | | 464 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 900.00 | 14 672.00 | | 156 900.00 |
DL TOTAL (I) | 643 513.00 | 486 613.00 | | 643 513.00 |
DP Provisions pour risques | 2 060.00 | 2 388.00 | | 2 060.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 060.00 | 2 388.00 | | 2 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 969.00 | 576 268.00 | | 287 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 371.00 | 29 658.00 | | 39 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 761.00 | 218 038.00 | | 142 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 362.00 | 176 440.00 | | 190 362.00 |
EA Autres dettes | | 1 674.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 571.00 | 208 479.00 | | 128 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 033.00 | 1 210 558.00 | | 789 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 606.00 | 1 699 559.00 | | 1 434 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 789 033.00 | 1 210 558.00 | | 789 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 395.00 | 390.00 | | 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 15 117.00 | 15 117.00 | |
FG Production vendue services | 116 254.00 | 2 507 133.00 | 2 623 387.00 | 116 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 254.00 | 2 522 251.00 | 2 638 504.00 | 116 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 699 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 765 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 681.00 | |
GE Autres charges | | | 12 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 490 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 877.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 388.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 765.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 157.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 886.00 | 3 446.00 | | 6 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 783.00 | 9 537.00 | | 5 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 783.00 | 9 537.00 | | 5 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 821.00 | 53 512.00 | | 4 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 011.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 109.00 | 54 523.00 | | 6 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326.00 | -44 986.00 | | -326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 744.00 | -12 454.00 | | 49 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 711 541.00 | 1 784 150.00 | | 2 711 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 554 641.00 | 1 769 478.00 | | 2 554 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 900.00 | 14 672.00 | | 156 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 141.00 | | 8 069.00 | 134 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 516.00 | 139 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 516.00 | 131 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 439.00 | | 8 069.00 | 126 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 946.00 | 17 970.00 | 2 516.00 | 77 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 545.00 | 17 970.00 | 2 516.00 | 76 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 388.00 | 2 060.00 | 2 388.00 | 2 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 388.00 | 2 060.00 | 2 388.00 | 2 388.00 |
UG ‐ Financières | | 2 060.00 | 2 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 761.00 | 142 761.00 | | 142 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 699.00 | 11 699.00 | | 11 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 187.00 | 108 187.00 | | 108 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 152.00 | 33 152.00 | | 33 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 571.00 | 128 571.00 | | 128 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 433 482.00 | 433 482.00 | | 433 482.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VB T. V. A. | 53 774.00 | 53 774.00 | | 53 774.00 |
VC Groupe et associés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 573.00 | 287 573.00 | | 287 573.00 |
VI Groupe et associés | 39 371.00 | 39 371.00 | | 39 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 287 500.00 | | | 287 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 586.00 | 8 586.00 | | 8 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 758.00 | 98 758.00 | | 98 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 602 983.00 | 597 483.00 | 5 500.00 | 602 983.00 |
VW T.V.A. | 28 738.00 | 28 738.00 | | 28 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 033.00 | 789 033.00 | | 789 033.00 |