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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 725.00 | 5 571.00 | 1 154.00 | 6 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 713.00 | 70 973.00 | 48 739.00 | 119 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 141.00 | 77 946.00 | 56 194.00 | 134 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 843.00 | | 415 843.00 | 415 843.00 |
BZ Autres créances | 79 656.00 | | 79 656.00 | 79 656.00 |
CF Disponibilités | 1 058 140.00 | | 1 058 140.00 | 1 058 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 530.00 | | 88 530.00 | 88 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 169.00 | | 1 642 169.00 | 1 642 169.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 505.00 | 77 946.00 | 1 699 558.00 | 1 777 505.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 449 941.00 | | | 449 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
DL TOTAL (I) | 486 612.00 | | | 486 612.00 |
DP Provisions pour risques | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 268.00 | | | 576 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 658.00 | | | 29 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 037.00 | | | 218 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 440.00 | | | 176 440.00 |
EA Autres dettes | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 478.00 | | | 208 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 558.00 | | | 1 210 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 558.00 | | | 1 699 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 558.00 | | | 635 558.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 390.00 | | | 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 542.00 | 1 695 745.00 | 1 756 287.00 | 60 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 542.00 | 1 695 745.00 | 1 756 287.00 | 60 542.00 |
FQ Autres produits | | | 15 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 771 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 999 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 356.00 | |
GE Autres charges | | | 68 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 729.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 914.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 643.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 511.00 | | | 53 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 522.00 | | | 54 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 985.00 | | | -44 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 454.00 | | | -12 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 149.00 | | | 1 784 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 478.00 | | | 1 769 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 830.00 | | 13 570.00 | 121 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 258.00 | 134 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 258.00 | 126 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 127.00 | | 13 570.00 | 114 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 837.00 | 16 356.00 | 247.00 | 61 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 435.00 | 16 356.00 | 247.00 | 60 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 914.00 | 2 388.00 | 1 914.00 | 1 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 038.00 | 218 038.00 | | 218 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 440.00 | 176 440.00 | | 176 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 479.00 | 208 479.00 | | 208 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 415 843.00 | 415 843.00 | | 415 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 878.00 | 878.00 | 575 000.00 | 575 878.00 |
VI Groupe et associés | 29 658.00 | 29 658.00 | | 29 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 575 000.00 | | | 575 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 656.00 | 79 656.00 | | 79 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 530.00 | 88 530.00 | | 88 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 530.00 | 584 030.00 | 5 500.00 | 589 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 210 558.00 | 635 558.00 | 575 000.00 | 1 210 558.00 |